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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 105.00 | 152 171.00 | 65 934.00 | 218 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 028.00 | 160 254.00 | 83 774.00 | 244 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
BZ Autres créances | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CF Disponibilités | 120 922.00 | | 120 922.00 | 120 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 579.00 | | 334 579.00 | 334 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 608.00 | 160 254.00 | 418 354.00 | 578 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DG Autres réserves | 162 743.00 | 109 082.00 | | 162 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 801.00 | 71 935.00 | | 50 801.00 |
DL TOTAL (I) | 248 425.00 | 215 898.00 | | 248 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 913.00 | 40 620.00 | | 26 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 944.00 | 2 024.00 | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 946.00 | 86 436.00 | | 51 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 026.00 | 81 956.00 | | 62 026.00 |
EA Autres dettes | 25 100.00 | 228.00 | | 25 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 929.00 | 211 264.00 | | 169 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 354.00 | 427 162.00 | | 418 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 290.00 | | 17 438.00 | 231 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 17 840.00 | 4 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 700.00 | | 244 028.00 | 4 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 667.00 | | 17 438.00 | 200 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 935.00 | 36 319.00 | | 123 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 3 848.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 701.00 | 32 470.00 | | 119 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
UX Autres créances clients | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 913.00 | 13 935.00 | 12 977.00 | 26 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 698.00 | 172 858.00 | 17 840.00 | 190 698.00 |
VW T.V.A. | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 985.00 | 153 007.00 | 12 977.00 | 165 985.00 |