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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 920.00 | 319 785.00 | 96 135.00 | 415 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 656.00 | 327 868.00 | 122 788.00 | 450 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CF Disponibilités | 606 615.00 | | 606 615.00 | 606 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 596.00 | | 1 011 596.00 | 1 011 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 253.00 | 327 868.00 | 1 134 384.00 | 1 462 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DG Autres réserves | 439 299.00 | 213 544.00 | | 439 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 793.00 | 225 755.00 | | 326 793.00 |
DL TOTAL (I) | 800 973.00 | 474 180.00 | | 800 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 645.00 | 13 000.00 | | 41 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 207.00 | 76 799.00 | | 48 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 190.00 | 169 773.00 | | 243 190.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 2 293.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 411.00 | 261 864.00 | | 333 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 384.00 | 736 045.00 | | 1 134 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 930.00 | 261 864.00 | | 310 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 158.00 | | 73 381.00 | 387 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 883.00 | 450 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 883.00 | 421 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 075.00 | | 64 929.00 | 366 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 8 452.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 505.00 | 42 363.00 | | 285 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 422.00 | 42 363.00 | | 277 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 645.00 | 19 164.00 | 22 481.00 | 41 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 392.00 | 367 392.00 | | 367 392.00 |
VW T.V.A. | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 411.00 | 310 930.00 | 22 481.00 | 333 411.00 |