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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 075.00 | 277 422.00 | 88 653.00 | 366 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 158.00 | 285 505.00 | 101 653.00 | 387 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 136.00 | | 223 136.00 | 223 136.00 |
BZ Autres créances | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CF Disponibilités | 338 171.00 | | 338 171.00 | 338 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 392.00 | | 634 392.00 | 634 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 550.00 | 285 505.00 | 736 045.00 | 1 021 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DG Autres réserves | 213 544.00 | 162 743.00 | | 213 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 755.00 | 50 801.00 | | 225 755.00 |
DL TOTAL (I) | 474 180.00 | 248 425.00 | | 474 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 26 913.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 51 946.00 | | 76 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 773.00 | 62 026.00 | | 169 773.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 25 100.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 864.00 | 169 929.00 | | 261 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 045.00 | 418 354.00 | | 736 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 864.00 | 165 985.00 | | 261 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 996.00 | | 1 791 996.00 | 1 791 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 996.00 | | 1 791 996.00 | 1 791 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 565.00 | 20 000.00 | | 21 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 565.00 | 20 000.00 | | 21 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 50.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 996.00 | 19 950.00 | | 18 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 922.00 | 11 700.00 | | 83 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 340.00 | 1 077 271.00 | | 1 814 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 585.00 | 1 026 470.00 | | 1 588 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 755.00 | 50 801.00 | | 225 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 028.00 | | 149 391.00 | 244 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 840.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 387 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 366 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 105.00 | | 149 391.00 | 218 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 254.00 | 125 251.00 | | 160 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 171.00 | 125 251.00 | | 152 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 136.00 | 223 136.00 | | 223 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 948.00 | 267 948.00 | | 267 948.00 |
VW T.V.A. | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 864.00 | 261 864.00 | | 261 864.00 |