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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 433.00 | 8 083.00 | 350.00 | 8 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 300.00 | 372 185.00 | 152 115.00 | 524 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 185.00 | 380 268.00 | 173 917.00 | 554 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 400.00 | | 422 400.00 | 422 400.00 |
BZ Autres créances | 206 358.00 | | 206 358.00 | 206 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CF Disponibilités | 667 785.00 | | 667 785.00 | 667 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 750.00 | | 1 367 750.00 | 1 367 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 935.00 | 380 268.00 | 1 541 667.00 | 1 921 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DG Autres réserves | 766 092.00 | 439 299.00 | | 766 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 347.00 | 326 793.00 | | 350 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 320.00 | 800 973.00 | | 1 151 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 514.00 | 41 645.00 | | 22 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | 48 207.00 | | 88 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 029.00 | 243 190.00 | | 279 029.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 369.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 347.00 | 333 411.00 | | 390 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 667.00 | 1 134 384.00 | | 1 541 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 276.00 | 310 930.00 | | 381 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 368.00 | | 2 579 368.00 | 2 579 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 368.00 | | 2 579 368.00 | 2 579 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 537.00 | 123 568.00 | | 124 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 030.00 | 1 915 670.00 | | 2 587 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 683.00 | 1 588 877.00 | | 2 236 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 347.00 | 326 793.00 | | 350 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 656.00 | | 119 758.00 | 450 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 229.00 | 554 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 229.00 | 524 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | 350.00 | 8 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 121.00 | | 119 408.00 | 421 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 868.00 | 52 399.00 | | 327 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 785.00 | 52 399.00 | | 319 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 909.00 | 141 909.00 | | 141 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 514.00 | 13 443.00 | 9 071.00 | 22 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 477.00 | 201 477.00 | | 201 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 932.00 | 657 932.00 | | 657 932.00 |
VW T.V.A. | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 347.00 | 381 276.00 | 9 071.00 | 390 347.00 |