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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 5 534.00 | 1 095.00 | 6 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 3 626.00 | 3 724.00 | 7 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 158 681.00 | 234 647.00 | 924 034.00 | 1 158 681.00 |
BF Prêts | 1 584 385.00 | | 1 584 385.00 | 1 584 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 846.00 | 274 706.00 | 4 651 140.00 | 4 925 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
BZ Autres créances | 442 816.00 | | 442 816.00 | 442 816.00 |
CF Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 423.00 | | 525 423.00 | 525 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 269.00 | 274 706.00 | 5 176 563.00 | 5 451 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 743 066.00 | | | 2 743 066.00 |
CU Autres participations | 2 162 302.00 | 30 900.00 | 2 131 402.00 | 2 162 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 260.00 | -3 319 452.00 | | -1 418 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 222.00 | 1 901 192.00 | | -362 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 517.00 | 2 931 740.00 | | 2 569 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 417.00 | 755 334.00 | | 2 519 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 138.00 | 2 400.00 | | 15 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 120.00 | 28 811.00 | | 24 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 48 071.00 | 1 437 288.00 | | 48 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 045.00 | 2 224 132.00 | | 2 607 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 563.00 | 5 155 872.00 | | 5 176 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 045.00 | | | 2 607 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 157 853.00 | | 157 853.00 | 157 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 853.00 | | 157 853.00 | 157 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 373.00 | | | 928 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 480.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 373.00 | 480.00 | | 936 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936 373.00 | 900 000.00 | | -936 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 309.00 | -240 916.00 | | -268 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 828.00 | 1 879 852.00 | | 496 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 050.00 | -21 339.00 | | 859 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 222.00 | 1 901 192.00 | | -362 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 639.00 | | 650 396.00 | 5 201 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926 189.00 | 4 911 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 189.00 | 4 925 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 214.00 | | 1 135.00 | 6 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188 796.00 | | 649 261.00 | 5 188 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563.00 | 3 597.00 | | 5 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 1 650.00 | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 947.00 | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 341.00 | 872 341.00 | | 872 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 147.00 | 1 695 147.00 | | 1 695 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 158 681.00 | 1 158 681.00 | | 1 158 681.00 |
UP Prêts | 1 584 385.00 | 1 584 385.00 | | 1 584 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 816.00 | | | 442 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 214.00 | 3 265 713.00 | 6 500.00 | 3 272 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 045.00 | 2 607 045.00 | | 2 607 045.00 |