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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 956.00 | | 1 292 956.00 | 1 292 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 988.00 | 5 450.00 | 4 538.00 | 9 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 986 613.00 | 87 504.00 | 1 899 108.00 | 1 986 613.00 |
BF Prêts | 2 045 321.00 | | 2 045 321.00 | 2 045 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 172.00 | 147 083.00 | 5 521 089.00 | 5 668 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
BZ Autres créances | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 318.00 | | 154 318.00 | 154 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 490.00 | 147 083.00 | 5 675 407.00 | 5 822 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 031 933.00 | | | 4 031 933.00 |
CU Autres participations | 316 405.00 | 47 500.00 | 268 905.00 | 316 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 483.00 | -1 418 260.00 | | -1 780 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 741.00 | -362 222.00 | | 631 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 259.00 | 2 569 517.00 | | 3 201 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 453.00 | 2 519 417.00 | | 2 070 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | 15 138.00 | | 18 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 800.00 | 24 120.00 | | 138 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 305.00 | 300.00 | | 15 305.00 |
EA Autres dettes | 231 357.00 | 48 071.00 | | 231 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 148.00 | 2 607 045.00 | | 2 474 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 407.00 | 5 176 562.00 | | 5 675 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 148.00 | 2 607 045.00 | | 2 474 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 497.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 123.00 | 928 373.00 | | 8 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 123.00 | 936 373.00 | | 8 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 123.00 | -936 373.00 | | -8 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 590.00 | -268 309.00 | | -21 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 953.00 | 496 828.00 | | 886 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 212.00 | 859 050.00 | | 255 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 741.00 | -362 222.00 | | 631 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 588.00 | 1 098.00 | | 6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 846.00 | | | 4 925 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 668 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911 868.00 | | | 4 911 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 160.00 | 3 657.00 | 737.00 | 9 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 1 095.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 2 562.00 | 737.00 | 3 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 138.00 | 524 138.00 | | 524 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 672.00 | 1 777 672.00 | | 1 777 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 986 613.00 | 1 986 613.00 | | 1 986 613.00 |
UP Prêts | 2 045 321.00 | 2 045 321.00 | | 2 045 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
VP Divers | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 892.00 | 4 185 632.00 | 10 260.00 | 4 195 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 148.00 | 2 474 148.00 | | 2 474 148.00 |