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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 956.00 | | 1 292 956.00 | 1 292 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 988.00 | 7 859.00 | 2 130.00 | 9 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 905 214.00 | 93 329.00 | 2 811 885.00 | 2 905 214.00 |
BF Prêts | 1 427 465.00 | | 1 427 465.00 | 1 427 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 368.00 | 155 317.00 | 6 148 051.00 | 6 303 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
BZ Autres créances | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 469.00 | | 300 469.00 | 300 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 837.00 | 155 317.00 | 6 448 520.00 | 6 603 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 340 241.00 | | | 4 340 241.00 |
CU Autres participations | 646 355.00 | 47 500.00 | 598 855.00 | 646 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 741.00 | -1 780 483.00 | | -1 148 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 372.00 | 631 741.00 | | 703 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 631.00 | 3 201 259.00 | | 3 904 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 143.00 | 2 070 453.00 | | 2 314 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | 18 233.00 | | 19 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 453.00 | 138 800.00 | | 87 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
EA Autres dettes | 107 766.00 | 231 357.00 | | 107 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 889.00 | 2 474 148.00 | | 2 543 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 520.00 | 5 675 407.00 | | 6 448 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 889.00 | 2 474 148.00 | | 2 543 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 341 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 449 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 343.00 | 8 123.00 | | 10 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343.00 | 8 123.00 | | 10 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 343.00 | -8 123.00 | | -10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 567.00 | -21 590.00 | | 30 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 423.00 | 886 953.00 | | 1 040 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 051.00 | 255 212.00 | | 337 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 372.00 | 631 741.00 | | 703 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 759.00 | 6 588.00 | | 13 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 172.00 | | 1 428 747.00 | 5 668 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 551.00 | 4 993 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 551.00 | 6 303 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 585.00 | | | 1 299 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358 598.00 | | 1 428 747.00 | 4 358 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 079.00 | 2 409.00 | | 12 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 2 409.00 | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 121.00 | 897 121.00 | | 897 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 788.00 | 1 524 788.00 | | 1 524 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 905 214.00 | 2 912 776.00 | -7 562.00 | 2 905 214.00 |
UP Prêts | 1 427 465.00 | 1 427 465.00 | | 1 427 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 248 639.00 | 248 639.00 | | 248 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 983.00 | | | 372 983.00 |
VP Divers | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 908.00 | 4 635 710.00 | 7 198.00 | 4 642 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 889.00 | 2 543 889.00 | | 2 543 889.00 |