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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 3 445.00 | 1 256.00 | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 542.00 | 12 556.00 | 11 986.00 | 24 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 581 432.00 | | 3 581 432.00 | 3 581 432.00 |
BF Prêts | 354 549.00 | | 354 549.00 | 354 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308 429.00 | | 1 308 429.00 | 1 308 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 258.00 | 16 001.00 | 5 898 257.00 | 5 914 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 878.00 | | 865 878.00 | 865 878.00 |
BZ Autres créances | 452 173.00 | | 452 173.00 | 452 173.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 724.00 | | 1 339 724.00 | 1 339 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 982.00 | 16 001.00 | 7 237 981.00 | 7 253 982.00 |
CU Autres participations | 640 604.00 | | 640 604.00 | 640 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 259.00 | -445 369.00 | | -217 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 472.00 | 228 111.00 | | 8 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 213.00 | 4 132 741.00 | | 4 141 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 167.00 | 1 198 544.00 | | 1 997 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 319.00 | | | 425 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 694.00 | 49 130.00 | | 100 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 066.00 | 218 769.00 | | 178 066.00 |
EA Autres dettes | 255 026.00 | 56 908.00 | | 255 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 768.00 | 1 523 351.00 | | 3 096 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 981.00 | 5 656 092.00 | | 7 237 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 449.00 | 1 523 351.00 | | 2 671 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 997 167.00 | | | 1 997 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 504 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 214 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 493.00 | 71 659.00 | | 10 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493.00 | 125 840.00 | | 10 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 493.00 | -118 359.00 | | -10 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 914.00 | 1 178 632.00 | | 745 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 442.00 | 950 522.00 | | 737 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 472.00 | 228 111.00 | | 8 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 648.00 | 17 802.00 | | 17 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 740.00 | 5 885 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 329.00 | 4 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | 1 402.00 | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 880.00 | | 8 662.00 | 15 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883 445.00 | | 1 455 309.00 | 4 883 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 381.00 | 2 949.00 | 3 329.00 | 16 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 145.00 | 3 329.00 | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | 2 804.00 | | 9 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566 983.00 | 1 566 983.00 | | 1 566 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 066.00 | 178 066.00 | | 178 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 026.00 | 255 026.00 | | 255 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 581 432.00 | | 3 581 432.00 | 3 581 432.00 |
UP Prêts | 354 549.00 | | 354 549.00 | 354 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308 429.00 | | 1 308 429.00 | 1 308 429.00 |
UX Autres créances clients | 865 878.00 | 865 878.00 | | 865 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
VI Groupe et associés | 430 183.00 | 430 183.00 | | 430 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149 203.00 | | | 1 149 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 173.00 | 452 173.00 | | 452 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581 606.00 | 1 337 196.00 | 5 244 410.00 | 6 581 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 448.00 | 2 671 448.00 | | 2 671 448.00 |