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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 3 913.00 | 789.00 | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 052.00 | 18 193.00 | 14 859.00 | 33 052.00 |
AX Avances et acomptes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 310 179.00 | | 3 310 179.00 | 3 310 179.00 |
BF Prêts | 105 915.00 | 21 065.00 | 84 850.00 | 105 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 169.00 | 43 170.00 | 5 388 999.00 | 5 432 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 210.00 | 11 000.00 | 395 210.00 | 406 210.00 |
BZ Autres créances | 1 484 268.00 | | 1 484 268.00 | 1 484 268.00 |
CF Disponibilités | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 342.00 | 11 000.00 | 1 911 342.00 | 1 922 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 510.00 | 54 170.00 | 7 300 341.00 | 7 354 510.00 |
CU Autres participations | 1 943 349.00 | | 1 943 349.00 | 1 943 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 787.00 | -217 259.00 | | -208 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 137.00 | 8 472.00 | | -110 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 076.00 | 4 141 213.00 | | 4 031 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 889.00 | 140 496.00 | | 141 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 343.00 | 1 997 167.00 | | 2 212 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 425 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 221.00 | 100 694.00 | | 106 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 703.00 | 178 066.00 | | 207 703.00 |
EA Autres dettes | 601 109.00 | 255 026.00 | | 601 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 264.00 | 3 096 768.00 | | 3 269 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 340.00 | 7 237 981.00 | | 7 300 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 141.00 | 2 671 449.00 | | 3 132 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | 496.00 | | 1 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 366 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 241.00 | 10 493.00 | | 35 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 943.00 | 10 493.00 | | 35 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -10 493.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 043.00 | | | -15 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 425.00 | 745 914.00 | | 883 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 561.00 | 737 442.00 | | 993 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 136.00 | 8 472.00 | | -110 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 232.00 | 17 648.00 | | 17 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 258.00 | | 1 563 619.00 | 5 914 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 044 938.00 | 5 378 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045 708.00 | 5 432 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 48 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 542.00 | | 24 780.00 | 24 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885 014.00 | | 1 538 839.00 | 5 885 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 001.00 | 7 074.00 | 770.00 | 16 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 467.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 556.00 | 6 607.00 | 770.00 | 12 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 922 725.00 | 1 922 725.00 | | 1 922 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 703.00 | 207 703.00 | | 207 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 109.00 | 601 109.00 | | 601 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 310 179.00 | | 3 310 179.00 | 3 310 179.00 |
UP Prêts | 105 915.00 | | 105 915.00 | 105 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
UX Autres créances clients | 406 210.00 | 406 210.00 | | 406 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 2 877.00 | 137 123.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 618.00 | 289 618.00 | | 289 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 268.00 | 1 484 268.00 | | 1 484 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352 134.00 | 1 916 567.00 | 3 435 567.00 | 5 352 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 265.00 | 3 132 142.00 | 137 123.00 | 3 269 265.00 |