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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 880.00 | 9 752.00 | 6 128.00 | 15 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 166 913.00 | | 2 166 913.00 | 2 166 913.00 |
BF Prêts | 801 408.00 | | 801 408.00 | 801 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315 310.00 | | 1 315 310.00 | 1 315 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 954.00 | 16 381.00 | 4 889 574.00 | 4 905 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 293.00 | | 618 293.00 | 618 293.00 |
BZ Autres créances | 117 210.00 | | 117 210.00 | 117 210.00 |
CF Disponibilités | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 519.00 | | 766 519.00 | 766 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 473.00 | 16 381.00 | 5 656 092.00 | 5 672 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 968 321.00 | | | 2 968 321.00 |
CU Autres participations | 599 814.00 | | 599 814.00 | 599 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 369.00 | -1 148 741.00 | | -445 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 111.00 | 703 372.00 | | 228 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 741.00 | 3 904 631.00 | | 4 132 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 544.00 | 2 314 143.00 | | 1 198 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 130.00 | 19 221.00 | | 49 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 769.00 | 87 453.00 | | 218 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 305.00 | | |
EA Autres dettes | 56 908.00 | 107 766.00 | | 56 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 351.00 | 2 543 889.00 | | 1 523 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 092.00 | 6 448 520.00 | | 5 656 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 351.00 | 2 543 889.00 | | 1 523 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 198 544.00 | | | 1 198 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 576 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 307 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 659.00 | 10 343.00 | | 71 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 840.00 | 10 343.00 | | 125 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 359.00 | -10 343.00 | | -118 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 632.00 | 1 040 423.00 | | 1 178 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 522.00 | 337 051.00 | | 950 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 111.00 | 703 372.00 | | 228 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 802.00 | 13 759.00 | | 17 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303 368.00 | | 1 980 023.00 | 6 303 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077 799.00 | 4 883 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 292 956.00 | 6 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 15 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 585.00 | | | 1 299 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | | 12 573.00 | 9 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993 794.00 | | 1 967 450.00 | 4 993 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 488.00 | 1 893.00 | 200.00 | 14 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 859.00 | 1 893.00 | 200.00 | 7 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 780.00 | 557 780.00 | | 557 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 769.00 | 218 769.00 | | 218 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 166 913.00 | 2 166 913.00 | | 2 166 913.00 |
UP Prêts | 801 408.00 | 801 408.00 | | 801 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315 310.00 | | 1 315 310.00 | 1 315 310.00 |
UX Autres créances clients | 618 293.00 | 618 293.00 | | 618 293.00 |
VI Groupe et associés | 640 764.00 | 640 764.00 | | 640 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 341.00 | | | 359 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 672.00 | 3 717 361.00 | 1 315 310.00 | 5 032 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 351.00 | 1 523 351.00 | | 1 523 351.00 |