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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 099.00 | 86 431.00 | 16 668.00 | 103 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 726.00 | 87 296.00 | 46 430.00 | 133 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BP En cours de production de services | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 236.00 | 62 945.00 | 205 291.00 | 268 236.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CF Disponibilités | 92 662.00 | | 92 662.00 | 92 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 928.00 | 62 945.00 | 374 983.00 | 437 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 653.00 | 150 241.00 | 421 413.00 | 571 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 85 166.00 | 45 893.00 | | 85 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | 39 273.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 200 482.00 | 195 433.00 | | 200 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 13 315.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 480.00 | 14 420.00 | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 8 818.00 | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 227.00 | 221 557.00 | | 180 227.00 |
EA Autres dettes | 14 827.00 | 21 004.00 | | 14 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 930.00 | 279 114.00 | | 220 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 413.00 | 474 547.00 | | 421 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 930.00 | 279 114.00 | | 220 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 914.00 | 17 253.00 | 810 166.00 | 792 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 914.00 | 17 253.00 | 810 166.00 | 792 914.00 |
FM Production stockée | | | 3 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 871.00 | |
GE Autres charges | | | 43 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 5 606.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 311.00 | 882 307.00 | | 840 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 261.00 | 843 034.00 | | 835 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049.00 | 39 273.00 | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 741.00 | | 24.00 | 133 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 9 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 133 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 777.00 | | 24.00 | 9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 523.00 | 11 764.00 | 87 296.00 | 75 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 658.00 | 11 764.00 | 86 431.00 | 74 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
UX Autres créances clients | 179 655.00 | | | 179 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VP Divers | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 874.00 | 313 112.00 | 9 762.00 | 322 874.00 |
VW T.V.A. | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 930.00 | 220 930.00 | | 220 930.00 |