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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 435.00 | 2 240.00 | 12 195.00 | 14 435.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 291.00 | 92 385.00 | 15 905.00 | 108 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 927.00 | 94 625.00 | 58 302.00 | 152 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BP En cours de production de services | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 804.00 | 15 220.00 | 165 584.00 | 180 804.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 143 847.00 | | 143 847.00 | 143 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 147.00 | 15 220.00 | 384 927.00 | 400 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 074.00 | 109 846.00 | 443 228.00 | 553 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 86 445.00 | 81 641.00 | | 86 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 057.00 | 15 324.00 | | 34 057.00 |
DL TOTAL (I) | 230 769.00 | 207 232.00 | | 230 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 741.00 | 28 157.00 | | 20 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 12 285.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 144.00 | 32 027.00 | | 22 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 647.00 | 193 679.00 | | 154 647.00 |
EA Autres dettes | 14 291.00 | 24 392.00 | | 14 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 459.00 | 290 540.00 | | 212 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 228.00 | 497 772.00 | | 443 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 459.00 | 269 178.00 | | 212 459.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 713.00 | 214.00 | | 152 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 927.00 | | | 152 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | 214.00 | | 9 987.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 768.00 | 5 857.00 | | 88 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 2 062.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 591.00 | 3 795.00 | | 88 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 181.00 | 3 983.00 | 15 944.00 | 27 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 181.00 | 3 983.00 | 15 944.00 | 27 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 181.00 | 3 983.00 | 15 944.00 | 27 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 983.00 | 15 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
UX Autres créances clients | 157 472.00 | 157 472.00 | | 157 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 761.00 | 218 560.00 | 10 201.00 | 228 761.00 |
VW T.V.A. | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 459.00 | 212 459.00 | | 212 459.00 |