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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 435.00 | 178.00 | 14 258.00 | 14 435.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 291.00 | 88 591.00 | 19 700.00 | 108 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 713.00 | 88 768.00 | 63 945.00 | 152 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BP En cours de production de services | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 620.00 | 27 181.00 | 197 439.00 | 224 620.00 |
BZ Autres créances | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
CF Disponibilités | 145 904.00 | | 145 904.00 | 145 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 009.00 | 27 181.00 | 433 827.00 | 461 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 722.00 | 115 950.00 | 497 772.00 | 613 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 81 641.00 | 77 987.00 | | 81 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 324.00 | 18 383.00 | | 15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 207 232.00 | 206 636.00 | | 207 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285.00 | 12 213.00 | | 12 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 027.00 | 16 315.00 | | 32 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 679.00 | 203 338.00 | | 193 679.00 |
EA Autres dettes | 24 392.00 | 15 219.00 | | 24 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 540.00 | 247 084.00 | | 290 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 772.00 | 453 721.00 | | 497 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 178.00 | 247 084.00 | | 269 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 391.00 | 14 988.00 | 814 379.00 | 799 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 391.00 | 14 988.00 | 814 379.00 | 799 391.00 |
FM Production stockée | | | 2 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 248.00 | 8 359.00 | | 20 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 198.00 | 21 683.00 | | 21 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 2 114.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 977.00 | 875 392.00 | | 837 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 653.00 | 857 010.00 | | 822 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 324.00 | 18 383.00 | | 15 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 576.00 | | 30 700.00 | 135 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 563.00 | 152 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 865.00 | 34 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 698.00 | 108 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 865.00 | | 14 435.00 | 20 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 855.00 | | 16 134.00 | 104 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 857.00 | | 131.00 | 9 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 971.00 | 4 361.00 | 13 563.00 | 97 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 178.00 | 865.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 106.00 | 4 183.00 | 12 698.00 | 97 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 722.00 | 4 460.00 | | 22 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 722.00 | 4 460.00 | | 22 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 722.00 | 4 460.00 | | 22 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
UX Autres créances clients | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VB T. V. A. | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 157.00 | 6 796.00 | 21 361.00 | 28 157.00 |
VI Groupe et associés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VP Divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 339.00 | 289 351.00 | 9 987.00 | 299 339.00 |
VW T.V.A. | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 540.00 | 269 178.00 | 21 361.00 | 290 540.00 |