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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 435.00 | 8 426.00 | 6 009.00 | 14 435.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 197.00 | 100 574.00 | 8 623.00 | 109 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 143.00 | 109 000.00 | 45 143.00 | 154 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BP En cours de production de services | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 576.00 | 4 269.00 | 145 308.00 | 149 576.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 211 775.00 | | 211 775.00 | 211 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 652.00 | 4 269.00 | 422 383.00 | 426 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 795.00 | 113 269.00 | 467 527.00 | 580 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 107 140.00 | 108 906.00 | | 107 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 966.00 | 29 466.00 | | 35 966.00 |
DL TOTAL (I) | 253 373.00 | 248 639.00 | | 253 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 397.00 | 11 687.00 | | 10 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 42 979.00 | | 34 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 102.00 | 154 946.00 | | 159 102.00 |
EA Autres dettes | 10 012.00 | 11 381.00 | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 153.00 | 226 734.00 | | 214 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 527.00 | 475 373.00 | | 467 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 807.00 | | 2 284.00 | 152 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 154 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 109 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 291.00 | | 1 854.00 | 108 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | 430.00 | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 033.00 | 4 915.00 | 948.00 | 105 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | 2 062.00 | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 669.00 | 2 853.00 | 948.00 | 98 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 139 732.00 | 139 732.00 | | 139 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 903.00 | 190 391.00 | 10 511.00 | 200 903.00 |
VW T.V.A. | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 153.00 | 214 153.00 | | 214 153.00 |