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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 855.00 | 97 106.00 | 7 749.00 | 104 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 576.00 | 97 971.00 | 37 606.00 | 135 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BP En cours de production de services | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 512.00 | 22 722.00 | 193 790.00 | 216 512.00 |
BZ Autres créances | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CF Disponibilités | 149 425.00 | | 149 425.00 | 149 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 837.00 | 22 722.00 | 416 115.00 | 438 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 413.00 | 120 693.00 | 453 721.00 | 574 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 77 987.00 | 85 166.00 | | 77 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 383.00 | 5 049.00 | | 18 383.00 |
DL TOTAL (I) | 206 636.00 | 200 482.00 | | 206 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 213.00 | 13 480.00 | | 12 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 12 137.00 | | 16 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 338.00 | 180 227.00 | | 203 338.00 |
EA Autres dettes | 15 219.00 | 14 827.00 | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 084.00 | 220 930.00 | | 247 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 721.00 | 421 413.00 | | 453 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 084.00 | 220 930.00 | | 247 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 025.00 | 20 249.00 | 827 274.00 | 807 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 025.00 | 20 249.00 | 827 274.00 | 807 025.00 |
FM Production stockée | | | -8 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 919.00 | |
GE Autres charges | | | 32 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 359.00 | 336.00 | | 8 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 683.00 | 23 676.00 | | 21 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 377.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 392.00 | 840 311.00 | | 875 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 010.00 | 835 261.00 | | 857 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 383.00 | 5 049.00 | | 18 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 726.00 | | 1 850.00 | 133 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 099.00 | | 1 756.00 | 103 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762.00 | | 95.00 | 9 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 296.00 | 10 675.00 | | 87 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 431.00 | 10 675.00 | | 86 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 945.00 | 70 864.00 | 111 086.00 | 62 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 945.00 | 70 864.00 | 111 086.00 | 62 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 945.00 | 70 864.00 | 111 086.00 | 62 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 864.00 | 48 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
UX Autres créances clients | 183 505.00 | | | 183 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VI Groupe et associés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VP Divers | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 436.00 | 266 680.00 | 9 857.00 | 276 436.00 |
VW T.V.A. | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 084.00 | 247 084.00 | | 247 084.00 |