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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 435.00 | 4 302.00 | 10 133.00 | 14 435.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 291.00 | 95 798.00 | 12 493.00 | 108 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 927.00 | 100 100.00 | 52 827.00 | 152 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BP En cours de production de services | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 969.00 | 9 195.00 | 123 774.00 | 132 969.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 186 735.00 | | 186 735.00 | 186 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 463.00 | 9 195.00 | 399 268.00 | 408 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 390.00 | 109 295.00 | 452 095.00 | 561 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 120 502.00 | 86 445.00 | | 120 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 596.00 | 34 057.00 | | -11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 219 173.00 | 230 769.00 | | 219 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 270.00 | 20 741.00 | | 13 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 635.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 503.00 | 22 144.00 | | 46 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 165.00 | 154 647.00 | | 154 165.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | 14 291.00 | | 13 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 922.00 | 212 459.00 | | 232 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 095.00 | 443 228.00 | | 452 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 180.00 | 212 459.00 | | 227 180.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 927.00 | | | 152 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 927.00 | | | 152 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 625.00 | 5 474.00 | | 94 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 2 062.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 385.00 | 3 412.00 | | 92 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
UX Autres créances clients | 121 935.00 | 121 935.00 | | 121 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 270.00 | 7 528.00 | 5 742.00 | 13 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 386.00 | 186 185.00 | 10 201.00 | 196 386.00 |
VW T.V.A. | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 922.00 | 227 180.00 | 5 742.00 | 232 922.00 |