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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 34 248.00 | 10 935.00 | 23 314.00 | 34 248.00 |
AP Constructions | 366 359.00 | 260 560.00 | 105 799.00 | 366 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 069.00 | 1 051 306.00 | 1 077 763.00 | 2 129 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 260.00 | 21 523.00 | 8 738.00 | 30 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 230.00 | 1 354 163.00 | 1 220 066.00 | 2 574 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 033.00 | | 212 033.00 | 212 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 711.00 | 14 550.00 | 68 161.00 | 82 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 692.00 | | 832 692.00 | 832 692.00 |
BZ Autres créances | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
CF Disponibilités | 250 570.00 | | 250 570.00 | 250 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 627.00 | 14 550.00 | 1 490 077.00 | 1 504 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 857.00 | 1 368 713.00 | 2 710 143.00 | 4 078 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 147.00 | 1 026 147.00 | | 1 026 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
DH Report à nouveau | -21 807.00 | -186 679.00 | | -21 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 415.00 | 164 872.00 | | 19 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 725.00 | 84 782.00 | | 61 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 587.00 | 1 129 229.00 | | 1 125 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 486.00 | 508 593.00 | | 305 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 479.00 | 451 746.00 | | 445 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 467.00 | 876 271.00 | | 693 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 005.00 | 179 288.00 | | 135 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 120.00 | 22 294.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 557.00 | 2 038 192.00 | | 1 584 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 143.00 | 3 167 421.00 | | 2 710 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 403 399.00 | 406 807.00 | 4 810 206.00 | 4 403 399.00 |
FG Production vendue services | | 15 620.00 | 15 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 399.00 | 422 427.00 | 4 825 826.00 | 4 403 399.00 |
FM Production stockée | | | 4 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 112.00 | 589.00 | | 10 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 057.00 | 23 625.00 | | 33 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 169.00 | 24 214.00 | | 43 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 468.00 | 41 609.00 | | 16 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 468.00 | 43 199.00 | | 16 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 701.00 | -18 985.00 | | 26 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 308.00 | 5 637 567.00 | | 4 905 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 894.00 | 5 472 695.00 | | 4 885 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 415.00 | 164 872.00 | | 19 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 219.00 | | 56 976.00 | 2 551 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 965.00 | 2 574 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 9 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 215.00 | 2 564 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 628.00 | | 56 976.00 | 2 540 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 304.00 | 214 357.00 | 17 497.00 | 1 157 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | 750.00 | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 714.00 | 214 357.00 | 16 747.00 | 1 146 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 467.00 | 693 467.00 | | 693 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 832 692.00 | | | 832 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 487.00 | 167 152.00 | 138 335.00 | 305 487.00 |
VI Groupe et associés | 445 479.00 | 5 752.00 | 439 727.00 | 445 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 106.00 | | | 203 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 313.00 | 959 313.00 | | 959 313.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 557.00 | 1 006 495.00 | 578 062.00 | 1 584 557.00 |