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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AN Terrains | 151 187.00 | 17 227.00 | 133 960.00 | 151 187.00 |
AP Constructions | 433 624.00 | 222 273.00 | 211 351.00 | 433 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 534.00 | 129 624.00 | 46 910.00 | 176 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 166.00 | 13 542.00 | 624.00 | 14 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
AX Avances et acomptes | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 561.00 | 392 506.00 | 1 859 055.00 | 2 251 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
BZ Autres créances | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
CF Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 538.00 | | 215 538.00 | 215 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 099.00 | 392 506.00 | 2 074 594.00 | 2 467 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 147.00 | 1 026 147.00 | | 1 026 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
DG Autres réserves | 535 266.00 | | | 535 266.00 |
DH Report à nouveau | | -340 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 901.00 | 875 822.00 | | -345 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 126.00 | 1 664 027.00 | | 1 318 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 641.00 | 174 168.00 | | 169 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 226.00 | 215 093.00 | | 68 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 600.00 | 292 616.00 | | 288 600.00 |
EA Autres dettes | 230 000.00 | 2 754.00 | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 467.00 | 684 631.00 | | 756 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 594.00 | 2 348 658.00 | | 2 074 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 467.00 | 684 631.00 | | 756 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
FM Production stockée | | | -3 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 64.00 | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 559.00 | 5 000.00 | | 7 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 904.00 | 5 064.00 | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 39 776.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592.00 | 2 217.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | 41 993.00 | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 311.00 | -36 929.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 391.00 | 1 510 939.00 | | 48 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 292.00 | 635 116.00 | | 394 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 901.00 | 875 822.00 | | -345 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 340.00 | | | 2 260 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 2 251 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 2 238 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 699.00 | | | 2 247 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 934.00 | 27 758.00 | 5 187.00 | 369 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 094.00 | 27 758.00 | 5 187.00 | 360 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 641.00 | 169 641.00 | | 169 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
VB T. V. A. | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VP Divers | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 445.00 | 205 445.00 | | 205 445.00 |
VW T.V.A. | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 467.00 | 756 467.00 | | 756 467.00 |