| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 35 778.00 | 9 332.00 | 26 446.00 | 35 778.00 |
AP Constructions | 233 854.00 | 212 486.00 | 21 368.00 | 233 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 289.00 | 109 210.00 | 67 080.00 | 176 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 301.00 | 23 289.00 | 3 012.00 | 26 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
AX Avances et acomptes | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 272.00 | 364 156.00 | 1 584 116.00 | 1 948 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 969.00 | | 179 969.00 | 179 969.00 |
BZ Autres créances | 806 099.00 | | 806 099.00 | 806 099.00 |
CF Disponibilités | 94 737.00 | | 94 737.00 | 94 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 338.00 | | 1 125 338.00 | 1 125 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 610.00 | 364 156.00 | 2 709 454.00 | 3 073 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 147.00 | 1 026 147.00 | | 1 026 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
DG Autres réserves | 779 786.00 | 203 099.00 | | 779 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 343.00 | 576 687.00 | | -1 120 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 367.00 | | |
DL TOTAL (I) | 788 205.00 | 1 920 915.00 | | 788 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 866.00 | 409 158.00 | | 55 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 383.00 | 114 788.00 | | 422 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 443 000.00 | | | 1 443 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 249.00 | 754 076.00 | | 1 921 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 454.00 | 2 674 991.00 | | 2 709 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 249.00 | 754 076.00 | | 1 921 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323.00 | 336.00 | 1 659.00 | 1 323.00 |
FG Production vendue services | | 16 983.00 | 16 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323.00 | 17 319.00 | 18 642.00 | 1 323.00 |
FM Production stockée | | | -15 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 631.00 | 1 626 408.00 | | 158 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 632.00 | 1 651 104.00 | | 158 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 853.00 | 237 514.00 | | 642 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 515.00 | 438 890.00 | | 154 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 368.00 | 676 404.00 | | 797 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 736.00 | 974 700.00 | | -638 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 496.00 | 4 552 557.00 | | 169 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 839.00 | 3 975 870.00 | | 1 289 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 120 343.00 | 576 687.00 | | -1 120 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 841.00 | | 1 467 634.00 | 1 314 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 204.00 | 1 948 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 204.00 | 1 935 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 001.00 | | 1 464 834.00 | 1 305 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 932.00 | 78 913.00 | 679 689.00 | 964 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 092.00 | 78 913.00 | 679 689.00 | 955 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 969.00 | 179 969.00 | | 179 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 301 576.00 | 301 576.00 | | 301 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VP Divers | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 274.00 | 485 274.00 | | 485 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 388.00 | 1 009 388.00 | | 1 009 388.00 |
VW T.V.A. | 297 666.00 | 297 666.00 | | 297 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 249.00 | 1 921 249.00 | | 1 921 249.00 |