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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 35 481.00 | 8 519.00 | 26 963.00 | 35 481.00 |
AP Constructions | 381 320.00 | 314 748.00 | 66 572.00 | 381 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 294.00 | 1 276 534.00 | 737 760.00 | 2 014 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 455.00 | 21 337.00 | 10 118.00 | 31 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 404.00 | 1 630 977.00 | 874 426.00 | 2 505 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 679.00 | | 1 083 679.00 | 1 083 679.00 |
BZ Autres créances | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
CF Disponibilités | 370 494.00 | | 370 494.00 | 370 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 600.00 | | 1 696 600.00 | 1 696 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 004.00 | 1 630 977.00 | 2 571 027.00 | 4 202 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 147.00 | 1 026 147.00 | | 1 026 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
DG Autres réserves | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
DH Report à nouveau | | -2 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 294.00 | 109 706.00 | | 158 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 294.00 | 41 237.00 | | 31 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 155.00 | 1 214 804.00 | | 1 363 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 484.00 | 138 709.00 | | 45 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 985.00 | 386 575.00 | | 322 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 687.00 | 758 677.00 | | 733 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 596.00 | 127 178.00 | | 90 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 1 918.00 | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 872.00 | 1 413 055.00 | | 1 207 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 027.00 | 2 627 860.00 | | 2 571 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 985.00 | | | 322 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 572 213.00 | 497 828.00 | 5 070 041.00 | 4 572 213.00 |
FG Production vendue services | | 26 551.00 | 26 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 213.00 | 524 378.00 | 5 096 592.00 | 4 572 213.00 |
FM Production stockée | | | -40 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 943.00 | 80 488.00 | | 99 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 945.00 | 80 488.00 | | 109 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 580.00 | 58 859.00 | | 13 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 103.00 | 58 859.00 | | 15 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 842.00 | 21 629.00 | | 94 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 158.00 | 4 698 099.00 | | 5 189 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 864.00 | 4 588 393.00 | | 5 030 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 294.00 | 109 706.00 | | 158 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 368.00 | | 53 796.00 | 2 536 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 760.00 | 2 505 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 760.00 | 2 495 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 527.00 | | 53 796.00 | 2 526 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 997.00 | 217 160.00 | 71 180.00 | 1 484 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 158.00 | 217 160.00 | 71 180.00 | 1 475 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 687.00 | 733 687.00 | | 733 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 679.00 | 1 083 679.00 | | 1 083 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 368.00 | 26 967.00 | 18 401.00 | 45 368.00 |
VI Groupe et associés | 322 985.00 | 130 208.00 | 192 777.00 | 322 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 044.00 | 1 176 044.00 | | 1 176 044.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 872.00 | 996 694.00 | 211 178.00 | 1 207 872.00 |