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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
AP Constructions | 302 364.00 | 43 038.00 | 259 326.00 | 302 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 388.00 | 70 000.00 | 192 389.00 | 262 388.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 378.00 | 113 038.00 | 632 341.00 | 745 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BZ Autres créances | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 673 147.00 | | 1 673 147.00 | 1 673 147.00 |
CF Disponibilités | 1 229 172.00 | | 1 229 172.00 | 1 229 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 171.00 | | 2 941 171.00 | 2 941 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 549.00 | 113 038.00 | 3 573 511.00 | 3 686 549.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 756.00 | 30 991.00 | | 35 756.00 |
DG Autres réserves | 2 623 593.00 | 2 583 050.00 | | 2 623 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 329.00 | 95 308.00 | | -4 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 021.00 | 3 209 350.00 | | 3 155 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 924.00 | 417 602.00 | | 370 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 2 811.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | 4 555.00 | | 7 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 218.00 | 74 944.00 | | 38 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 491.00 | 499 912.00 | | 418 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 511.00 | 3 709 261.00 | | 3 573 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 560.00 | 129 142.00 | | 95 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 336.00 | | 412 336.00 | 412 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 336.00 | | 412 336.00 | 412 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 252.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 225.00 | 17 346.00 | | 17 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 231.00 | 52 579.00 | | 24 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 370.00 | 607 112.00 | | 476 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 698.00 | 511 803.00 | | 480 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 329.00 | 95 308.00 | | -4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 749.00 | | 25 629.00 | 719 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 719.00 | | 25 629.00 | 574 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 786.00 | 41 252.00 | | 71 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 786.00 | 41 252.00 | | 71 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 769.00 | 47 838.00 | 203 761.00 | 370 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 881.00 | 38 851.00 | 55 030.00 | 93 881.00 |
VW T.V.A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 491.00 | 95 560.00 | 203 761.00 | 418 491.00 |