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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
AP Constructions | 378 915.00 | 73 710.00 | 305 205.00 | 378 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 312.00 | 122 926.00 | 143 387.00 | 266 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 854.00 | 196 636.00 | 627 218.00 | 823 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 295 723.00 | 138 743.00 | 2 156 980.00 | 2 295 723.00 |
CF Disponibilités | 513 953.00 | | 513 953.00 | 513 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 604.00 | 138 743.00 | 2 703 861.00 | 2 842 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 457.00 | 335 379.00 | 3 331 078.00 | 3 666 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 519 631.00 | 2 555 021.00 | | 2 519 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 134.00 | -35 390.00 | | -84 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 497.00 | 3 069 631.00 | | 2 985 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 997.00 | 323 065.00 | | 273 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 441.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 9 585.00 | | 17 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 524.00 | 40 912.00 | | 23 524.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 582.00 | 422 004.00 | | 345 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 078.00 | 3 491 635.00 | | 3 331 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 987.00 | 148 121.00 | | 121 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 843.00 | | 475 843.00 | 475 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 843.00 | | 475 843.00 | 475 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 520.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 276.00 | 22 752.00 | | 25 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -90.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 4 455.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 652.00 | 457 667.00 | | 593 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 787.00 | 493 057.00 | | 677 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 134.00 | -35 390.00 | | -84 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 302.00 | | 76 551.00 | 747 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 272.00 | | 76 551.00 | 602 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 116.00 | 41 520.00 | | 155 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 116.00 | 41 520.00 | | 155 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 138 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 743.00 | | |
UG ‐ Financières | | 138 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 883.00 | 50 289.00 | 214 197.00 | 273 883.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 958.00 | 87 928.00 | 30.00 | 87 958.00 |
VW T.V.A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 582.00 | 121 987.00 | 214 197.00 | 345 582.00 |