| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
AP Constructions | 378 915.00 | 114 160.00 | 264 755.00 | 378 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 758.00 | 185 102.00 | 149 656.00 | 334 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
AX Avances et acomptes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 429.00 | 299 262.00 | 495 167.00 | 794 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440 182.00 | 34 552.00 | 2 405 629.00 | 2 440 182.00 |
CF Disponibilités | 546 671.00 | | 546 671.00 | 546 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 213.00 | 34 552.00 | 2 964 661.00 | 2 999 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 642.00 | 333 814.00 | 3 459 828.00 | 3 793 642.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 423 328.00 | 2 435 497.00 | | 2 423 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 981.00 | -12 168.00 | | 280 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 309.00 | 2 973 328.00 | | 3 254 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 106.00 | 223 687.00 | | 172 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 427.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 7 350.00 | | 12 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 281.00 | 48 301.00 | | 18 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 523.00 | 289 226.00 | | 203 523.00 |
ED (V) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 828.00 | 3 262 554.00 | | 3 459 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 354.00 | 117 192.00 | | 84 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 443.00 | | 219 443.00 | 219 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 443.00 | | 219 443.00 | 219 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 391.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 546.00 | 26 281.00 | | 21 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | 5 331.00 | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | 5 331.00 | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 008.00 | 60 008.00 | | 30 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 993.00 | -54 676.00 | | 349 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 545.00 | 34 867.00 | | 26 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 708.00 | 620 255.00 | | 793 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 728.00 | 632 423.00 | | 512 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 981.00 | -12 168.00 | | 280 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 037.00 | | 61 392.00 | 763 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 794 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 007.00 | | 61 392.00 | 733 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 871.00 | 53 391.00 | | 245 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 871.00 | 53 391.00 | | 245 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 314.00 | | 24 761.00 | 59 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 314.00 | | 24 761.00 | 59 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 314.00 | | 24 761.00 | 59 314.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 034.00 | 52 864.00 | 119 170.00 | 172 034.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 390.00 | 12 360.00 | 30.00 | 12 390.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 523.00 | 84 354.00 | 119 170.00 | 203 523.00 |