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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
AP Constructions | 378 915.00 | 93 935.00 | 284 980.00 | 378 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 496.00 | 151 936.00 | 168 560.00 | 320 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 037.00 | 245 871.00 | 517 166.00 | 763 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 604 783.00 | 59 314.00 | 2 545 469.00 | 2 604 783.00 |
CF Disponibilités | 175 244.00 | | 175 244.00 | 175 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 702.00 | 59 314.00 | 2 745 388.00 | 2 804 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 739.00 | 305 185.00 | 3 262 554.00 | 3 567 739.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 497.00 | 2 519 631.00 | | 2 435 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 168.00 | -84 134.00 | | -12 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 328.00 | 2 985 497.00 | | 2 973 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 687.00 | 273 997.00 | | 223 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 285.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 17 776.00 | | 7 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 301.00 | 23 524.00 | | 48 301.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 226.00 | 345 582.00 | | 289 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 554.00 | 3 331 078.00 | | 3 262 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 192.00 | 121 987.00 | | 117 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 084.00 | | 377 084.00 | 377 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 084.00 | | 377 084.00 | 377 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 235.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 281.00 | 25 276.00 | | 26 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 105.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 008.00 | 105.00 | | 60 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 676.00 | -105.00 | | -54 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 867.00 | -300.00 | | 34 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 255.00 | 593 652.00 | | 620 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 423.00 | 677 787.00 | | 632 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 168.00 | -84 134.00 | | -12 168.00 |