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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
AP Constructions | 302 364.00 | 58 157.00 | 244 207.00 | 302 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 312.00 | 96 959.00 | 169 353.00 | 266 312.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 302.00 | 155 116.00 | 592 186.00 | 747 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 722.00 | | 130 722.00 | 130 722.00 |
BZ Autres créances | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479 565.00 | | 1 479 565.00 | 1 479 565.00 |
CF Disponibilités | 1 261 121.00 | | 1 261 121.00 | 1 261 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 449.00 | | 2 899 449.00 | 2 899 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 751.00 | 155 116.00 | 3 491 635.00 | 3 646 751.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 756.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 555 021.00 | 2 623 593.00 | | 2 555 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 390.00 | -4 329.00 | | -35 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 631.00 | 3 155 021.00 | | 3 069 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 065.00 | 370 924.00 | | 323 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 1 413.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 7 936.00 | | 9 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 912.00 | 38 218.00 | | 40 912.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 004.00 | 418 491.00 | | 422 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 635.00 | 3 573 511.00 | | 3 491 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 121.00 | 95 560.00 | | 148 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 729.00 | | 380 729.00 | 380 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 729.00 | | 380 729.00 | 380 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 078.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 752.00 | 17 225.00 | | 22 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 24 231.00 | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 667.00 | 476 370.00 | | 457 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 057.00 | 480 698.00 | | 493 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 390.00 | -4 329.00 | | -35 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 378.00 | | 3 924.00 | 743 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 348.00 | | 3 924.00 | 598 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 038.00 | 42 078.00 | | 113 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 038.00 | 42 078.00 | | 113 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 931.00 | 49 048.00 | 208 914.00 | 322 931.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 793.00 | 158 763.00 | 55 030.00 | 213 793.00 |
VW T.V.A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 004.00 | 148 121.00 | 208 914.00 | 422 004.00 |