| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
AP Constructions | 506 819.00 | 136 907.00 | 369 912.00 | 506 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 753.00 | 225 936.00 | 174 817.00 | 400 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 423.00 | 362 843.00 | 580 580.00 | 943 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 698 198.00 | 31 059.00 | 2 667 139.00 | 2 698 198.00 |
CF Disponibilités | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 428.00 | 31 059.00 | 2 816 369.00 | 2 847 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 851.00 | 393 902.00 | 3 396 949.00 | 3 790 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 704 309.00 | 2 423 328.00 | | 2 704 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 133.00 | 280 981.00 | | -100 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 177.00 | 3 254 309.00 | | 3 154 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 272.00 | 172 106.00 | | 219 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 171.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 12 966.00 | | 9 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 887.00 | 18 281.00 | | 11 887.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 773.00 | 203 523.00 | | 242 773.00 |
ED (V) | | 1 995.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 949.00 | 3 459 828.00 | | 3 396 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 804.00 | 84 354.00 | | 77 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 581.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 988.00 | 21 546.00 | | 38 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 349 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 708.00 | 26 545.00 | | 7 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 932.00 | 793 708.00 | | 259 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 064.00 | 512 728.00 | | 360 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 133.00 | 280 981.00 | | -100 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 299.00 | | 196 125.00 | 747 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 269.00 | | 196 125.00 | 747 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 262.00 | 63 581.00 | | 299 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 262.00 | 63 581.00 | | 299 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 552.00 | | 3 494.00 | 34 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 552.00 | | 3 494.00 | 34 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 552.00 | | 3 494.00 | 34 552.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 170.00 | 54 201.00 | 64 969.00 | 219 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 002.00 | 27 972.00 | 30.00 | 28 002.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 773.00 | 77 804.00 | 64 969.00 | 242 773.00 |