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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 196.00 | 154.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181.00 | 4 777.00 | 2 404.00 | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 494.00 | 115 674.00 | 16 820.00 | 132 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 285.00 | 121 647.00 | 1 650 638.00 | 1 772 285.00 |
BT Marchandises | 261 128.00 | | 261 128.00 | 261 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BZ Autres créances | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CF Disponibilités | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 060.00 | | 380 060.00 | 380 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 345.00 | 121 647.00 | 2 030 698.00 | 2 152 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 783.00 | | | -55 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
DL TOTAL (I) | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
EA Autres dettes | 1 748 959.00 | | | 1 748 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 254.00 | | | 1 837 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 698.00 | | | 2 030 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 254.00 | | | 1 837 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 280.00 | | 1 677 280.00 | 1 677 280.00 |
FG Production vendue services | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 401.00 | | 1 688 401.00 | 1 688 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 594.00 | | | -10 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 710.00 | | | 1 734 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 483.00 | | | 1 703 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 968.00 | | 25 317.00 | 1 746 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | 1 350.00 | 1 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 508.00 | | 3 167.00 | 136 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 20 800.00 | 5 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748 959.00 | 1 748 959.00 | | 1 748 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 678.00 | 74 418.00 | 26 260.00 | 100 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 254.00 | 1 837 254.00 | | 1 837 254.00 |