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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 295.00 | 144 065.00 | 5 230.00 | 149 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 105.00 | 153 615.00 | 1 636 490.00 | 1 790 105.00 |
BT Marchandises | 218 023.00 | | 218 023.00 | 218 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 220.00 | | 265 220.00 | 265 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 325.00 | 153 615.00 | 1 901 710.00 | 2 055 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
DH Report à nouveau | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
DL TOTAL (I) | 423 769.00 | | | 423 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 394.00 | | | 379 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
EA Autres dettes | 948 723.00 | | | 948 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 941.00 | | | 1 477 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 710.00 | | | 1 901 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 941.00 | | | 1 477 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 150.00 | 3 465.00 | | 150 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 800.00 | 3 465.00 | | 148 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 723.00 | | | 948 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 394.00 | | | 379 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 023.00 | 10 763.00 | | 37 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 941.00 | | | 1 477 941.00 |