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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 7 219.00 | 981.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 701.00 | 134 307.00 | 12 394.00 | 146 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 511.00 | 142 876.00 | 1 644 635.00 | 1 787 511.00 |
BT Marchandises | 275 641.00 | | 275 641.00 | 275 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BZ Autres créances | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CF Disponibilités | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 184.00 | | 362 184.00 | 362 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 695.00 | 142 876.00 | 2 006 820.00 | 2 149 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
DL TOTAL (I) | 324 445.00 | | | 324 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 129.00 | | | 476 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
EA Autres dettes | 1 069 362.00 | | | 1 069 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 375.00 | | | 1 682 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 820.00 | | | 2 006 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 514.00 | | | 216 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 493.00 | | 1 608 493.00 | 1 608 493.00 |
FG Production vendue services | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 932.00 | | 1 614 932.00 | 1 614 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 600.00 | | | -22 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 702.00 | | | 1 638 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 059.00 | | | 1 592 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 362.00 | | | 1 069 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 129.00 | | | 476 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 716.00 | 37 456.00 | | 63 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 375.00 | | | 1 682 375.00 |