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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 7 802.00 | 399.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 895.00 | 137 164.00 | 10 731.00 | 147 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 705.00 | 146 316.00 | 1 642 389.00 | 1 788 705.00 |
BT Marchandises | 260 153.00 | | 260 153.00 | 260 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CF Disponibilités | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 276.00 | | 354 276.00 | 354 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 981.00 | 146 316.00 | 1 996 666.00 | 2 142 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
DL TOTAL (I) | 344 943.00 | | | 344 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 029.00 | | | 475 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
EA Autres dettes | 1 030 832.00 | | | 1 030 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 722.00 | | | 1 651 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 666.00 | | | 1 996 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 550.00 | | | 230 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 876.00 | 3 440.00 | | 142 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 526.00 | 3 440.00 | | 141 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 047.00 | 46 178.00 | 194 301.00 | 475 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 832.00 | 38 529.00 | 158 116.00 | 1 030 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 399.00 | 13 139.00 | 26 260.00 | 39 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 722.00 | 230 550.00 | 352 417.00 | 1 651 722.00 |