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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 5 516.00 | 2 684.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 201.00 | 124 361.00 | 8 839.00 | 133 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 011.00 | 131 228.00 | 1 642 784.00 | 1 774 011.00 |
BT Marchandises | 240 403.00 | | 240 403.00 | 240 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CF Disponibilités | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 509.00 | | 370 509.00 | 370 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 520.00 | 131 228.00 | 2 013 293.00 | 2 144 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 556.00 | | | -24 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
DL TOTAL (I) | 230 049.00 | | | 230 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
EA Autres dettes | 1 691 016.00 | | | 1 691 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 244.00 | | | 1 783 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 293.00 | | | 2 013 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 244.00 | | | 1 783 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 592.00 | | 1 573 592.00 | 1 573 592.00 |
FG Production vendue services | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 841.00 | | 1 579 841.00 | 1 579 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 940.00 | | | -73 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 564.00 | | | 1 599 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 960.00 | | | 1 562 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 016.00 | 1 691 016.00 | | 1 691 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 863.00 | 67 603.00 | 26 260.00 | 93 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 244.00 | 1 783 244.00 | | 1 783 244.00 |