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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 295.00 | 140 599.00 | 8 695.00 | 149 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 105.00 | 150 150.00 | 1 639 955.00 | 1 790 105.00 |
BT Marchandises | 227 391.00 | | 227 391.00 | 227 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 696.00 | | 329 696.00 | 329 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 802.00 | 150 150.00 | 1 969 652.00 | 2 119 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DL TOTAL (I) | 378 943.00 | | | 378 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 336.00 | | | 430 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
EA Autres dettes | 990 609.00 | | | 990 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 708.00 | | | 1 590 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 652.00 | | | 1 969 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 708.00 | | | 1 590 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 316.00 | 3 834.00 | | 146 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 966.00 | 3 834.00 | | 144 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 609.00 | 38 529.00 | 154 120.00 | 990 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 336.00 | 51 191.00 | 199 716.00 | 430 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 960.00 | 24 700.00 | 26 260.00 | 50 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 708.00 | 259 483.00 | 353 836.00 | 1 590 708.00 |