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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 010.00 | 224 678.00 | 592 332.00 | 817 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 387 065.00 | 4 471 211.00 | 25 915 854.00 | 30 387 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 770.00 | 36 424.00 | 102 346.00 | 138 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100 567.00 | | 1 100 567.00 | 1 100 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 491 133.00 | 4 732 315.00 | 29 758 818.00 | 34 491 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
BN En cours de production de biens | 249 866.00 | | 249 866.00 | 249 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 994.00 | | 118 994.00 | 118 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 555.00 | 2 438.00 | 2 177 117.00 | 2 179 555.00 |
BZ Autres créances | 3 800 093.00 | | 3 800 093.00 | 3 800 093.00 |
CF Disponibilités | 560 785.00 | | 560 785.00 | 560 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 136.00 | 2 438.00 | 7 039 698.00 | 7 042 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 533 270.00 | 4 734 753.00 | 36 798 517.00 | 41 533 270.00 |
CU Autres participations | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100 000.00 | 30 100 000.00 | | 30 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 891 181.00 | -1 029 305.00 | | -2 891 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 183.00 | -1 861 875.00 | | 577 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467 011.00 | 1 622 420.00 | | 2 467 011.00 |
DL TOTAL (I) | 30 253 013.00 | 28 831 238.00 | | 30 253 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 374.00 | 4 525 436.00 | | 3 598 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 304.00 | 1 160 370.00 | | 939 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 162.00 | 794 148.00 | | 487 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 775.00 | 1 623 074.00 | | 1 481 775.00 |
EA Autres dettes | 38 886.00 | 11 443.00 | | 38 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 503.00 | 18 114 472.00 | | 6 545 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 798 517.00 | 46 945 711.00 | | 36 798 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 283 518.00 | | 6 283 518.00 | 6 283 518.00 |
FG Production vendue services | 1 956 833.00 | | 1 956 833.00 | 1 956 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 240 352.00 | | 8 240 352.00 | 8 240 352.00 |
FM Production stockée | | | 249 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 430 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 177 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 85 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 056 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 725 369.00 | 8 391 634.00 | | 9 725 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 725 369.00 | 8 395 714.00 | | 9 725 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 488.00 | | | 191 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 610.00 | 10 151 984.00 | | 8 561 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753 099.00 | 10 151 984.00 | | 8 753 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 270.00 | -1 756 270.00 | | 972 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 229.00 | -9 831.00 | | 101 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 904 758.00 | 21 445 976.00 | | 19 904 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 574.00 | 23 307 852.00 | | 19 327 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 183.00 | -1 861 875.00 | | 577 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 449 838.00 | | 5 362 268.00 | 42 449 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 121 461.00 | 2 047 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 749 004.00 | 9 571 969.00 | 34 491 133.00 | 3 749 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 004.00 | 3 450 507.00 | 31 626 404.00 | 3 749 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 011.00 | | | 817 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 463 647.00 | | 5 362 268.00 | 33 463 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169 180.00 | | | 8 169 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 763.00 | 1 587 960.00 | 1 010 408.00 | 4 154 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 828.00 | 40 851.00 | | 183 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 936.00 | 1 547 109.00 | 1 010 408.00 | 3 970 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 304.00 | 939 304.00 | | 939 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 699.00 | 151 699.00 | | 151 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 827.00 | 133 827.00 | | 133 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 775.00 | 1 481 775.00 | | 1 481 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 556.00 | | | 2 179 556.00 |
VB T. V. A. | 281 403.00 | | | 281 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 598 375.00 | 3 598 375.00 | | 3 598 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518 690.00 | | | 3 518 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000 234.00 | 5 992 515.00 | 7 719.00 | 6 000 234.00 |
VW T.V.A. | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 504.00 | 6 545 504.00 | | 6 545 504.00 |