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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 010.00 | 306 379.00 | 510 631.00 | 817 010.00 |
AH Fonds commercial | 122 798.00 | | 122 798.00 | 122 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428 624.00 | 7 831 106.00 | 31 597 518.00 | 39 428 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 310.00 | 72 708.00 | 82 602.00 | 155 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 086.00 | | 816 086.00 | 816 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 345 153.00 | 8 210 194.00 | 33 134 959.00 | 41 345 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 769.00 | | 192 769.00 | 192 769.00 |
BN En cours de production de biens | 233 924.00 | | 233 924.00 | 233 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496 864.00 | 2 438.00 | 3 494 426.00 | 3 496 864.00 |
BZ Autres créances | 3 749 466.00 | | 3 749 466.00 | 3 749 466.00 |
CF Disponibilités | 882 263.00 | | 882 263.00 | 882 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 680 807.00 | 2 438.00 | 8 678 369.00 | 8 680 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 025 961.00 | 8 212 632.00 | 41 813 328.00 | 50 025 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 674 500.00 | 34 674 500.00 | | 34 674 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 753.00 | 301 753.00 | | 301 753.00 |
DH Report à nouveau | -2 549 819.00 | -2 313 997.00 | | -2 549 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 026.00 | -235 822.00 | | 686 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 231 480.00 | 2 361 191.00 | | 2 231 480.00 |
DL TOTAL (I) | 35 343 939.00 | 34 787 624.00 | | 35 343 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080 393.00 | 404 775.00 | | 3 080 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 188.00 | 1 820 110.00 | | 2 792 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 883.00 | 376 059.00 | | 511 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 413.00 | 167 126.00 | | 71 413.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | 152 191.00 | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 469 388.00 | 2 920 263.00 | | 6 469 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 813 328.00 | 37 707 887.00 | | 41 813 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 469 388.00 | 2 920 263.00 | | 6 469 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 080 393.00 | | | 3 080 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 892 055.00 | | 2 892 055.00 | 2 892 055.00 |
FG Production vendue services | 3 742 796.00 | | 3 742 796.00 | 3 742 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634 852.00 | | 6 634 852.00 | 6 634 852.00 |
FM Production stockée | | | -29 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 596 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 828 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 804 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833 163.00 | |
GE Autres charges | | | 101 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 321 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -60 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -60 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 057.00 | 301 787.00 | | 135 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 987.00 | | | 272 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 044.00 | 305 562.00 | | 408 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 724.00 | 3 775.00 | | 275 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 724.00 | 3 775.00 | | 275 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 319.00 | 301 787.00 | | 132 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | -101 896.00 | | 18 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 241 735.00 | 10 923 367.00 | | 16 241 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 555 709.00 | 11 159 189.00 | | 15 555 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 026.00 | -235 822.00 | | 686 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 421 832.00 | | 6 484 411.00 | 35 421 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 520.00 | 300 570.00 | 41 345 154.00 | 260 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 476.00 | 939 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 520.00 | 294 194.00 | 40 400 021.00 | 260 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 285.00 | | | 943 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 470 828.00 | | 6 483 907.00 | 34 470 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 719.00 | | 504.00 | 7 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416 107.00 | 1 833 163.00 | 39 076.00 | 6 416 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 529.00 | 40 851.00 | | 265 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150 578.00 | 1 792 312.00 | 39 076.00 | 6 150 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 189.00 | 2 792 189.00 | | 2 792 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 487.00 | 142 487.00 | | 142 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 907.00 | 119 907.00 | | 119 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 865.00 | 3 496 865.00 | | 3 496 865.00 |
VB T. V. A. | 901 425.00 | 901 425.00 | | 901 425.00 |
VI Groupe et associés | 3 080 393.00 | 3 080 393.00 | | 3 080 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730 310.00 | 2 730 310.00 | | 2 730 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 298 927.00 | 7 293 604.00 | 5 323.00 | 7 298 927.00 |
VW T.V.A. | 208 867.00 | 208 867.00 | | 208 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 389.00 | 6 469 389.00 | | 6 469 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |