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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 012.00 | 348 130.00 | 486 882.00 | 835 012.00 |
AH Fonds commercial | 122 799.00 | | 122 799.00 | 122 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 361 691.00 | 9 822 074.00 | 30 539 617.00 | 40 361 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 556.00 | 103 105.00 | 119 451.00 | 222 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 875 040.00 | | 875 040.00 | 875 040.00 |
AX Avances et acomptes | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 519 695.00 | 10 273 309.00 | 32 246 387.00 | 42 519 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 148.00 | | 208 148.00 | 208 148.00 |
BN En cours de production de biens | 215 465.00 | | 215 465.00 | 215 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552 753.00 | 40 389.00 | 5 512 364.00 | 5 552 753.00 |
BZ Autres créances | 2 937 997.00 | | 2 937 997.00 | 2 937 997.00 |
CF Disponibilités | 1 243 973.00 | | 1 243 973.00 | 1 243 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 267 264.00 | 40 389.00 | 10 226 875.00 | 10 267 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 786 959.00 | 10 313 698.00 | 42 473 262.00 | 52 786 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 674 500.00 | 34 674 500.00 | | 34 674 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 753.00 | 301 753.00 | | 301 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 863 793.00 | -2 549 820.00 | | -1 863 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 144.00 | 686 026.00 | | -507 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 128 643.00 | 2 231 480.00 | | 2 128 643.00 |
DL TOTAL (I) | 34 733 959.00 | 35 343 940.00 | | 34 733 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754 622.00 | 3 080 393.00 | | 3 754 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 747.00 | 2 792 189.00 | | 2 342 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 318.00 | 511 883.00 | | 413 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 562.00 | 71 413.00 | | 79 562.00 |
EA Autres dettes | 985 142.00 | 13 510.00 | | 985 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 739 303.00 | 6 469 389.00 | | 7 739 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 473 262.00 | 41 813 328.00 | | 42 473 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 739 303.00 | 6 469 389.00 | | 7 739 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 329 138.00 | | 7 329 138.00 | 7 329 138.00 |
FG Production vendue services | 3 791 582.00 | | 3 791 582.00 | 3 791 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 120 719.00 | | 11 120 719.00 | 11 120 719.00 |
FM Production stockée | | | -18 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | 881 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 694 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 622 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 357.00 | |
GE Autres charges | | | 57 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 317 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 595.00 | 135 057.00 | | 138 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 250.00 | 272 987.00 | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 845.00 | 408 044.00 | | 168 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 166.00 | 275 725.00 | | 9 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 166.00 | 275 725.00 | | 9 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 679.00 | 132 320.00 | | 159 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 863 309.00 | 16 241 735.00 | | 12 863 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 370 452.00 | 15 555 709.00 | | 13 370 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 144.00 | 686 026.00 | | -507 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 345 154.00 | | 1 347 209.00 | 41 345 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 890.00 | 12 777.00 | 42 519 695.00 | 159 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 890.00 | 12 778.00 | 41 500 862.00 | 159 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 810.00 | | 18 001.00 | 939 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 400 021.00 | | 1 273 508.00 | 40 400 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | 55 700.00 | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210 195.00 | 2 068 125.00 | 5 011.00 | 8 210 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 380.00 | 41 750.00 | | 306 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 903 815.00 | 2 026 375.00 | 5 011.00 | 7 903 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 438.00 | 38 357.00 | 406.00 | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | 38 357.00 | 406.00 | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | 38 357.00 | 406.00 | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 747.00 | 2 342 747.00 | | 2 342 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 816.00 | 166 816.00 | | 166 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 703.00 | 130 703.00 | | 130 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 142.00 | 985 142.00 | | 985 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 911.00 | 163 911.00 | | 163 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
UX Autres créances clients | 5 346 263.00 | 5 346 263.00 | | 5 346 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 490.00 | 206 490.00 | | 206 490.00 |
VB T. V. A. | 599 707.00 | 599 707.00 | | 599 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 754 622.00 | 3 754 622.00 | | 3 754 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219 999.00 | 2 219 999.00 | | 2 219 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 600 571.00 | 8 539 548.00 | 61 023.00 | 8 600 571.00 |
VW T.V.A. | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 303.00 | 7 739 303.00 | | 7 739 303.00 |