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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 012.00 | 437 031.00 | 397 981.00 | 835 012.00 |
AH Fonds commercial | 122 799.00 | | 122 799.00 | 122 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 178 900.00 | 13 889 089.00 | 29 289 811.00 | 43 178 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 859.00 | 165 438.00 | 72 421.00 | 237 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 789 413.00 | | 2 789 413.00 | 2 789 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 166 911.00 | 14 491 558.00 | 32 675 353.00 | 47 166 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 212.00 | | 744 212.00 | 744 212.00 |
BN En cours de production de biens | 192 774.00 | | 192 774.00 | 192 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732 327.00 | 63 381.00 | 4 668 946.00 | 4 732 327.00 |
BZ Autres créances | 2 979 046.00 | | 2 979 046.00 | 2 979 046.00 |
CF Disponibilités | 4 091 261.00 | | 4 091 261.00 | 4 091 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 983 034.00 | 63 381.00 | 12 919 653.00 | 12 983 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 149 945.00 | 14 554 939.00 | 45 595 006.00 | 60 149 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 674 500.00 | 34 674 500.00 | | 34 674 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 753.00 | 301 753.00 | | 301 753.00 |
DH Report à nouveau | -3 060 850.00 | -2 370 937.00 | | -3 060 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 620.00 | -689 913.00 | | -690 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 926 450.00 | 2 029 767.00 | | 4 926 450.00 |
DL TOTAL (I) | 36 151 233.00 | 33 945 170.00 | | 36 151 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 011.00 | 2 830 061.00 | | 3 867 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 552.00 | 1 728 754.00 | | 3 013 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 352.00 | 476 989.00 | | 601 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009 117.00 | | | 1 009 117.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 153 512.00 | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 117.00 | 582 187.00 | | 873 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 443 773.00 | 5 771 503.00 | | 9 443 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 595 006.00 | 39 716 674.00 | | 45 595 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 508 112.00 | | 7 508 112.00 | 7 508 112.00 |
FG Production vendue services | 3 825 107.00 | | 3 825 107.00 | 3 825 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 333 219.00 | | 11 333 219.00 | 11 333 219.00 |
FM Production stockée | | | 49 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 700 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 360 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 524 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 710.00 | |
GE Autres charges | | | 80 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 953 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 158.00 | 159 910.00 | | 171 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 158.00 | 159 910.00 | | 171 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 497.00 | 437.00 | | 231 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 497.00 | 1 002.00 | | 231 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 339.00 | 158 908.00 | | -60 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 169.00 | 13 641 110.00 | | 14 531 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 221 789.00 | 14 331 023.00 | | 15 221 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 620.00 | -689 913.00 | | -690 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 509 666.00 | | 3 249 164.00 | 44 509 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 818.00 | 383 100.00 | 47 166 911.00 | 208 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 818.00 | 383 100.00 | 46 206 172.00 | 208 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 811.00 | | | 957 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 548 926.00 | | 3 249 164.00 | 43 548 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416 558.00 | 2 307 016.00 | 232 016.00 | 12 416 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 581.00 | 44 450.00 | | 392 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 023 977.00 | 2 262 566.00 | 232 016.00 | 12 023 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 242.00 | 26 710.00 | 41 572.00 | 78 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 242.00 | 26 710.00 | 41 572.00 | 78 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 242.00 | 26 710.00 | 41 572.00 | 78 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 710.00 | 41 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 552.00 | 3 013 552.00 | | 3 013 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 853.00 | 190 853.00 | | 190 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 444.00 | 163 444.00 | | 163 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009 117.00 | 1 009 117.00 | | 1 009 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 117.00 | 873 117.00 | | 873 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 4 664 557.00 | 4 664 557.00 | | 4 664 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
VB T. V. A. | 1 114 771.00 | 1 114 771.00 | | 1 114 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 984.00 | 1 321 984.00 | | 1 321 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 867 011.00 | 3 867 011.00 | | 3 867 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522 426.00 | 522 426.00 | | 522 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 135.00 | 206 135.00 | | 206 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 920 437.00 | 7 917 508.00 | 2 929.00 | 7 920 437.00 |
VW T.V.A. | 184 702.00 | 184 702.00 | | 184 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 365 718.00 | 9 365 718.00 | | 9 365 718.00 |