| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 010.00 | 265 528.00 | 551 482.00 | 817 010.00 |
AH Fonds commercial | 122 798.00 | | 122 798.00 | 122 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 022 218.00 | 6 086 499.00 | 27 935 719.00 | 34 022 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 451.00 | 64 079.00 | 77 372.00 | 141 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 158.00 | | 307 158.00 | 307 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 421 831.00 | 6 416 107.00 | 29 005 724.00 | 35 421 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 637.00 | | 185 637.00 | 185 637.00 |
BN En cours de production de biens | 268 196.00 | | 268 196.00 | 268 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 695.00 | 2 438.00 | 1 810 257.00 | 1 812 695.00 |
BZ Autres créances | 5 596 623.00 | | 5 596 623.00 | 5 596 623.00 |
CF Disponibilités | 738 025.00 | | 738 025.00 | 738 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 704 600.00 | 2 438.00 | 8 702 162.00 | 8 704 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 126 432.00 | 6 418 545.00 | 37 707 887.00 | 44 126 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 674 500.00 | 30 100 000.00 | | 34 674 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 753.00 | | | 301 753.00 |
DH Report à nouveau | -2 313 997.00 | -2 891 181.00 | | -2 313 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 822.00 | 577 183.00 | | -235 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 361 191.00 | 2 467 011.00 | | 2 361 191.00 |
DL TOTAL (I) | 34 787 624.00 | 30 253 013.00 | | 34 787 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 775.00 | 3 598 374.00 | | 404 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 110.00 | 939 304.00 | | 1 820 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 059.00 | 487 162.00 | | 376 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 126.00 | 1 481 775.00 | | 167 126.00 |
EA Autres dettes | 152 191.00 | 38 886.00 | | 152 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 263.00 | 6 545 503.00 | | 2 920 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 707 887.00 | 36 798 517.00 | | 37 707 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 775.00 | | | 404 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 523 142.00 | | 5 523 142.00 | 5 523 142.00 |
FG Production vendue services | 1 536 817.00 | | 1 536 817.00 | 1 536 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 959.00 | | 7 059 959.00 | 7 059 959.00 |
FM Production stockée | | | 18 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 455 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 615 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 186 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 787.00 | 9 725 369.00 | | 301 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 562.00 | 9 725 369.00 | | 305 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775.00 | 8 561 610.00 | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 8 753 099.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 787.00 | 972 270.00 | | 301 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 896.00 | 101 229.00 | | -101 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 923 367.00 | 19 904 758.00 | | 10 923 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 189.00 | 19 327 574.00 | | 11 159 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 822.00 | 577 183.00 | | -235 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 491 133.00 | | 5 915 670.00 | 34 491 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000 000.00 | 7 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 972.00 | 4 000 000.00 | 35 421 832.00 | 984 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 984 972.00 | | 34 470 828.00 | 984 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 011.00 | | 126 274.00 | 817 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 626 404.00 | | 3 829 396.00 | 31 626 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 719.00 | | 1 960 000.00 | 2 047 719.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 984 972.00 | | | 984 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 315.00 | 1 683 792.00 | | 4 732 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 679.00 | 40 850.00 | | 224 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507 636.00 | 1 642 942.00 | | 4 507 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 111.00 | 1 820 111.00 | | 1 820 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 003.00 | 152 003.00 | | 152 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 191.00 | 152 191.00 | | 152 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 695.00 | | | 1 812 695.00 |
VB T. V. A. | 633 077.00 | | | 633 077.00 |
VI Groupe et associés | 404 775.00 | 404 775.00 | | 404 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 015.00 | | | 223 015.00 |
VP Divers | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725 820.00 | | | 4 725 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 487.00 | 7 419 768.00 | 7 719.00 | 7 427 487.00 |
VW T.V.A. | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 263.00 | 2 920 263.00 | | 2 920 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |