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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 012.00 | 392 581.00 | 442 431.00 | 835 012.00 |
AH Fonds commercial | 122 799.00 | | 122 799.00 | 122 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 513 600.00 | 11 879 605.00 | 30 633 995.00 | 42 513 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 542.00 | 144 373.00 | 122 169.00 | 266 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 768 785.00 | | 768 785.00 | 768 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 509 666.00 | 12 416 558.00 | 32 093 108.00 | 44 509 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 667.00 | | 475 667.00 | 475 667.00 |
BN En cours de production de biens | 143 059.00 | | 143 059.00 | 143 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 644.00 | 78 242.00 | 3 398 401.00 | 3 476 644.00 |
BZ Autres créances | 2 343 064.00 | | 2 343 064.00 | 2 343 064.00 |
CF Disponibilités | 1 017 818.00 | | 1 017 818.00 | 1 017 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 730.00 | | 194 730.00 | 194 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701 809.00 | 78 242.00 | 7 623 566.00 | 7 701 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 211 474.00 | 12 494 801.00 | 39 716 674.00 | 52 211 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 674 500.00 | 34 674 500.00 | | 34 674 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 753.00 | 301 753.00 | | 301 753.00 |
DH Report à nouveau | -2 370 937.00 | -1 863 793.00 | | -2 370 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 913.00 | -507 144.00 | | -689 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 029 767.00 | 2 128 643.00 | | 2 029 767.00 |
DL TOTAL (I) | 33 945 170.00 | 34 733 959.00 | | 33 945 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 061.00 | 3 754 622.00 | | 2 830 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 459.00 | 2 342 747.00 | | 1 630 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 989.00 | 413 318.00 | | 476 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 295.00 | 79 562.00 | | 98 295.00 |
EA Autres dettes | 153 512.00 | 985 142.00 | | 153 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 187.00 | 163 911.00 | | 582 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 503.00 | 7 739 303.00 | | 5 771 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 716 674.00 | 42 473 262.00 | | 39 716 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 771 503.00 | 7 739 303.00 | | 5 771 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 830 061.00 | | | 2 830 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 569 115.00 | | 6 569 115.00 | 6 569 115.00 |
FG Production vendue services | 3 562 280.00 | | 3 562 280.00 | 3 562 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 131 395.00 | | 10 131 395.00 | 10 131 395.00 |
FM Production stockée | | | -72 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 519 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 478 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 054 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 983.00 | |
GE Autres charges | | | 71 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 310 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 910.00 | 138 595.00 | | 159 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 910.00 | 168 845.00 | | 159 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 9 166.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 9 166.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 908.00 | 159 679.00 | | 158 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 641 110.00 | 12 863 309.00 | | 13 641 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 331 023.00 | 13 370 452.00 | | 14 331 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 913.00 | -507 144.00 | | -689 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 519 695.00 | | 3 147 276.00 | 42 519 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 094.00 | | 2 929.00 | 58 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 157 305.00 | | 44 509 666.00 | 1 157 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 211.00 | 1.00 | 43 548 926.00 | 1 099 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 811.00 | | | 957 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 500 862.00 | | 3 147 276.00 | 41 500 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 273 309.00 | 2 213 681.00 | 70 431.00 | 10 273 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 130.00 | 44 451.00 | | 348 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 925 179.00 | 2 169 230.00 | 70 431.00 | 9 925 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 389.00 | 44 983.00 | 7 130.00 | 40 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 389.00 | 44 983.00 | 7 130.00 | 40 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 459.00 | 1 630 459.00 | | 1 630 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 708.00 | 165 708.00 | | 165 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 512.00 | 153 512.00 | | 153 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 187.00 | 582 187.00 | | 582 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 154.00 | 3 270 154.00 | | 3 270 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 490.00 | 206 490.00 | | 206 490.00 |
VB T. V. A. | 811 459.00 | 811 459.00 | | 811 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 830 061.00 | 2 830 061.00 | | 2 830 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
VP Divers | 637 895.00 | 637 895.00 | | 637 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 757.00 | 774 757.00 | | 774 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 730.00 | 194 730.00 | | 194 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017 368.00 | 6 014 439.00 | 2 929.00 | 6 017 368.00 |
VW T.V.A. | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 503.00 | 5 771 503.00 | | 5 771 503.00 |