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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 5 384.00 | 3 616.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 250.00 | | 165 250.00 | 165 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 990.00 | 5 384.00 | 1 097 606.00 | 1 102 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 501.00 | | 616 501.00 | 616 501.00 |
BZ Autres créances | 250 449.00 | | 250 449.00 | 250 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 103 327.00 | | 4 103 327.00 | 4 103 327.00 |
CF Disponibilités | 327 908.00 | | 327 908.00 | 327 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 186.00 | | 5 298 186.00 | 5 298 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 176.00 | 5 384.00 | 6 395 792.00 | 6 401 176.00 |
CU Autres participations | 928 740.00 | | 928 740.00 | 928 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 860.00 | | | 910 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
DH Report à nouveau | 2 893 185.00 | | | 2 893 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 004.00 | | | 384 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 135.00 | | | 4 279 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 459.00 | | | 1 745 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 089.00 | | | 287 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 657.00 | | | 2 116 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 792.00 | | | 6 395 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 657.00 | | | 2 116 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 861.00 | | 818 861.00 | 818 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 861.00 | | 818 861.00 | 818 861.00 |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 771.00 | | | 974 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 767.00 | | | 590 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 004.00 | | | 384 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 790.00 | | 84 200.00 | 1 018 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 790.00 | | 84 200.00 | 1 009 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 250.00 | 80.00 | | 165 250.00 |
UX Autres créances clients | 616 501.00 | | | 616 501.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VC Groupe et associés | 212 604.00 | | | 212 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 459.00 | 1 745 459.00 | | 1 745 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 201.00 | 866 951.00 | 165 250.00 | 1 032 201.00 |
VW T.V.A. | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 657.00 | 2 116 657.00 | | 2 116 657.00 |