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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 984 744.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 24 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 725.00 | 51 738.00 | 30 987.00 | 82 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 050.00 | | 400 050.00 | 400 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 411 515.00 | 51 738.00 | 1 359 777.00 | 1 411 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 915 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 230.00 | | 572 230.00 | 572 230.00 |
BZ Autres créances | 125 038.00 | | 125 038.00 | 125 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632 657.00 | | 1 632 657.00 | 1 632 657.00 |
CF Disponibilités | 737 971.00 | | 737 971.00 | 737 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 067 895.00 | | 3 067 895.00 | 3 067 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 410.00 | 51 738.00 | 4 427 672.00 | 4 479 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 740.00 | | 928 740.00 | 928 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 860.00 | 910 860.00 | | 910 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
DH Report à nouveau | 2 238 959.00 | 2 220 877.00 | | 2 238 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 425.00 | 168 081.00 | | 181 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 329.00 | 3 390 905.00 | | 3 422 329.00 |
DP Provisions pour risques | 2 089 637.00 | 2 255 870.00 | | 2 089 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 089 637.00 | 2 255 870.00 | | 2 089 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 748.00 | 1 284 964.00 | | 603 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 89 945.00 | | 65 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 321.00 | 647 522.00 | | 336 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 402 605.00 | 3 332 930.00 | | 2 402 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2.00 | 22 406.00 | | -2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 343.00 | 2 071 430.00 | | 1 005 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 672.00 | 5 462 335.00 | | 4 427 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 343.00 | 2 071 430.00 | | 1 005 343.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 969 594.00 | 1 454 118.00 | | 1 969 594.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 150 114.00 | 6 847 191.00 | | 8 150 114.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 150 114.00 | 6 847 191.00 | | 8 150 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 556 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 076 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 176 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 774.00 | -70.00 | | 38 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 177.00 | 37 146.00 | | 49 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 017.00 | 1 266 457.00 | | 1 195 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 592.00 | 1 098 376.00 | | 1 013 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 425.00 | 168 081.00 | | 181 425.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 580 296.00 | 2 434 314.00 | | 3 580 296.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 604 096.00 | 2 464 227.00 | | 3 604 096.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 634 502.00 | 1 074 267.00 | | 1 634 502.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 969 594.00 | 1 389 960.00 | | 1 969 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 315.00 | | | 1 423 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 590.00 | | | 1 340 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 993.00 | 14 745.00 | | 36 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 993.00 | 14 745.00 | | 36 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 113.00 | 107 113.00 | | 107 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 050.00 | | 400 050.00 | 400 050.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 572 230.00 | 572 230.00 | | 572 230.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VC Groupe et associés | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
VI Groupe et associés | 603 748.00 | 603 748.00 | | 603 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 318.00 | 697 268.00 | 400 050.00 | 1 097 318.00 |
VW T.V.A. | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 343.00 | 1 005 343.00 | | 1 005 343.00 |