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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 725.00 | 36 993.00 | 45 732.00 | 82 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 850.00 | | 411 850.00 | 411 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 315.00 | 36 993.00 | 1 386 322.00 | 1 423 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 074.00 | | 886 074.00 | 886 074.00 |
BZ Autres créances | 219 281.00 | | 219 281.00 | 219 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112 594.00 | | 2 112 594.00 | 2 112 594.00 |
CF Disponibilités | 849 043.00 | | 849 043.00 | 849 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 013.00 | | 4 076 013.00 | 4 076 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 328.00 | 36 993.00 | 5 462 335.00 | 5 499 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 740.00 | | 928 740.00 | 928 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 860.00 | 910 860.00 | | 910 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
DH Report à nouveau | 2 220 877.00 | 2 226 529.00 | | 2 220 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 081.00 | 194 348.00 | | 168 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 905.00 | 3 422 823.00 | | 3 390 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 964.00 | 1 069 973.00 | | 1 284 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | 45 087.00 | | 89 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 522.00 | 439 375.00 | | 647 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 430.00 | 1 603 435.00 | | 2 071 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 335.00 | 5 026 258.00 | | 5 462 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 284 964.00 | | | 1 284 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 188 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 146.00 | 49 383.00 | | 37 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 457.00 | 1 595 165.00 | | 1 266 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 376.00 | 1 400 816.00 | | 1 098 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 081.00 | 194 348.00 | | 168 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 115.00 | | 82 200.00 | 1 341 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 390.00 | | 82 200.00 | 1 258 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 248.00 | 14 745.00 | 36 993.00 | 22 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | 14 745.00 | 36 993.00 | 22 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 737.00 | 201 737.00 | | 201 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 324.00 | 262 324.00 | | 262 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 850.00 | | 411 850.00 | 411 850.00 |
UX Autres créances clients | 886 074.00 | 886 074.00 | | 886 074.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VC Groupe et associés | 186 761.00 | 186 761.00 | | 186 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 964.00 | 1 284 964.00 | | 1 284 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 226.00 | 1 114 376.00 | 411 850.00 | 1 526 226.00 |
VW T.V.A. | 177 524.00 | 177 524.00 | | 177 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 430.00 | 2 071 430.00 | | 2 071 430.00 |