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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 234 521.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 500.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 1 394.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 71 530.00 | |
AN Terrains | | | 1 002 600.00 | |
AP Constructions | | | 2 903 041.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 207 820.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 114 573.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 711 573.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | -10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 145 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 276 845.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 908 555.00 | |
BT Marchandises | | | 338 807.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 461 160.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 026 788.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 605 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 478 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 95 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 161 425.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 697 792.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 89 602.00 | |
CU Autres participations | 928 740.00 | | 928 740.00 | 928 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 860.00 | 91 085.00 | | 910 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
DH Report à nouveau | 2 277 189.00 | 2 893 185.00 | | 2 277 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 340.00 | | | 419 340.00 |
DL TOTAL (I) | 8 296 171.00 | 7 789 311.00 | | 8 296 171.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 272.00 | 868 433.00 | | 1 236 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 432.00 | 107 741.00 | | 105 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920 692.00 | 1 505 067.00 | | 1 920 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 229.00 | 3 044 032.00 | | 3 233 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 167.00 | 3 034 349.00 | | 1 934 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 721 644.00 | 13 146 569.00 | | 13 721 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095 592.00 | 1 966 497.00 | | 3 095 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 884.00 | 639 934.00 | | 34 884.00 |
EA Autres dettes | 2 397 046.00 | 2 123 765.00 | | 2 397 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 438 015.00 | 23 976 599.00 | | 24 438 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 697 792.00 | 37 379 461.00 | | 39 697 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 774.00 | | | 1 255 774.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 908 234.00 | 1 075 554.00 | | 1 908 234.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 708 490.00 | 3 469 857.00 | | 3 708 490.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 334 424.00 | 638 627.00 | | 1 334 424.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 042 914.00 | 4 108 484.00 | | 5 042 914.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 578 988.00 | 528 893.00 | | 578 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 516 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 995 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 608.00 | | 911 608.00 | 911 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 511 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 433 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 870 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 255 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 749 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595 416.00 | |
GE Autres charges | | | 26 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 826 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 932 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -35 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -82 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 065 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 279.00 | 8 657.00 | | 7 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 446.00 | 326 613.00 | | 108 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 503.00 | -12 765.00 | | 289 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 228.00 | 322 505.00 | | 405 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 279.00 | 288 224.00 | | 231 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 260.00 | 4 103.00 | | 24 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 147.00 | -64 389.00 | | 73 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 686.00 | 227 938.00 | | 328 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 542.00 | 94 567.00 | | 76 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512 571.00 | 1 067 212.00 | | 1 512 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 859.00 | | | 1 081 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 519.00 | | | 662 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 340.00 | | | 419 340.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -22 687.00 | 31 351.00 | | -22 687.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 81 205.00 | 14 953.00 | | 81 205.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 652 424.00 | 2 587 340.00 | | 3 652 424.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 197 211.00 | 1 714 181.00 | | 3 197 211.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 990.00 | | 82 200.00 | 1 102 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 990.00 | | 82 200.00 | 1 093 990.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384.00 | 3 600.00 | 8 984.00 | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | 3 600.00 | 8 984.00 | 5 384.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 614.00 | 159 614.00 | | 159 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 450.00 | | | 247 450.00 |
UX Autres créances clients | 352 042.00 | | | 352 042.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VC Groupe et associés | 342 169.00 | | | 342 169.00 |
VI Groupe et associés | 847 344.00 | 847 344.00 | | 847 344.00 |
VP Divers | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 957.00 | 709 507.00 | 247 450.00 | 956 957.00 |
VW T.V.A. | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 774.00 | 1 255 774.00 | | 1 255 774.00 |