| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 818 228.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 167 417.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 124 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 654 577.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 428 450.00 | | 428 450.00 | 428 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 113 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 878 601.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 368 418.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 656 921.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 937 875.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 136 616.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 837 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 937 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 815 875.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 740.00 | | 928 740.00 | 928 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 860.00 | 910 860.00 | | 910 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
DG Autres réserves | | 120 483.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 514 357.00 | 2 420 383.00 | | 1 514 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 661.00 | 413 974.00 | | 1 396 661.00 |
DL TOTAL (I) | 13 524 804.00 | 12 704 050.00 | | 13 524 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 532 368.00 | 1 350 274.00 | | 1 532 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 532 368.00 | 1 350 274.00 | | 1 532 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100 649.00 | 10 229 642.00 | | 10 100 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 927 005.00 | 14 104 266.00 | | 14 927 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 837.00 | 377 917.00 | | 530 837.00 |
EA Autres dettes | 8 310 456.00 | 5 179 420.00 | | 8 310 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 338 110.00 | 29 513 328.00 | | 33 338 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 815 875.00 | 52 308 297.00 | | 57 815 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188 348.00 | | | 1 188 348.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 613 944.00 | 11 672 707.00 | | 12 613 944.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 420 593.00 | 8 740 645.00 | | 9 420 593.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 420 593.00 | 8 740 645.00 | | 9 420 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 793 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 275 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 793 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 977 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 215 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 259 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 741 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147 608.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 700 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 564.00 | 139 165.00 | | 41 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 564.00 | 139 165.00 | | 41 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 564.00 | -139 165.00 | | -41 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042 577.00 | 1 015 566.00 | | 1 042 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 478.00 | 1 397 173.00 | | 2 630 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 817.00 | 983 199.00 | | 1 233 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 661.00 | 413 974.00 | | 1 396 661.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 46 657.00 | -51 730.00 | | 46 657.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 122 894.00 | 1 908 574.00 | | 3 122 894.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 169 551.00 | 1 856 844.00 | | 3 169 551.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 413 382.00 | 879 821.00 | | 1 413 382.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 756 169.00 | 977 023.00 | | 1 756 169.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 077.00 | | | 1 506 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 527.00 | 1 461 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 527.00 | 104 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 190.00 | | | 1 357 190.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 235.00 | 19 316.00 | 35 793.00 | 76 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 235.00 | 19 316.00 | 35 793.00 | 76 235.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 450.00 | | 428 450.00 | 428 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 588.00 | 2 007 588.00 | | 2 007 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VC Groupe et associés | 396 845.00 | 396 845.00 | | 396 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 348.00 | 1 188 348.00 | | 1 188 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 888.00 | 2 429 438.00 | 428 450.00 | 2 857 888.00 |
VW T.V.A. | 334 598.00 | 334 598.00 | | 334 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 151.00 | 1 781 151.00 | | 1 781 151.00 |