| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 818 228.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 120 760.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 24 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 571.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 844 588.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 428 450.00 | | 428 450.00 | 428 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 113 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 906 065.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 215 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 468 064.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 318 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 134 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 379 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 74 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 589 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 519 261.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 740.00 | | 928 740.00 | 928 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 860.00 | 910 860.00 | | 910 860.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 690 689.00 | | |
DG Autres réserves | 10 651 864.00 | | | 10 651 864.00 |
DH Report à nouveau | 2 420 383.00 | 2 238 959.00 | | 2 420 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 974.00 | 181 425.00 | | 413 974.00 |
DK Provisions réglementées | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
DL TOTAL (I) | 12 678 860.00 | 11 571 143.00 | | 12 678 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 089 637.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 137 838.00 | | | 2 137 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 137 838.00 | 2 089 637.00 | | 2 137 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496 007.00 | 6 798 198.00 | | 9 496 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 080 266.00 | 14 391 193.00 | | 14 080 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 404.00 | 4 140 870.00 | | 1 976 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 34 884.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 2 407 912.00 | 2 402 605.00 | | 2 407 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 984 587.00 | 27 767 748.00 | | 27 984 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 519 261.00 | 49 578 642.00 | | 51 519 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 334.00 | 1 005 343.00 | | 1 275 334.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 995 653.00 | 1 969 594.00 | | 995 653.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 717 976.00 | 8 150 114.00 | | 8 717 976.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 717 976.00 | 8 150 114.00 | | 8 717 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 088 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 307 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 710 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 183 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 005 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 554 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 459 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 251 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 844.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 198.00 | 244 368.00 | | 1 007 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 198.00 | 244 368.00 | | 1 007 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 70.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 363.00 | 924 910.00 | | 1 146 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 363.00 | 924 910.00 | | 1 146 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 165.00 | -680 542.00 | | -139 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 024.00 | 1 759 918.00 | | 1 008 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 173.00 | 1 195 017.00 | | 1 397 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 199.00 | 1 013 592.00 | | 983 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 974.00 | 181 425.00 | | 413 974.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 83 258.00 | 83 259.00 | | 83 258.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -51 730.00 | 23 800.00 | | -51 730.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 027 231.00 | 3 663 555.00 | | 2 027 231.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 892 243.00 | 3 604 096.00 | | 1 892 243.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 896 590.00 | 1 634 502.00 | | 896 590.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 995 653.00 | 1 969 594.00 | | 995 653.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 515.00 | 94 562.00 | | 1 411 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 357 190.00 | | | 1 357 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 506 077.00 | | | 1 506 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 725.00 | 66 162.00 | | 82 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 790.00 | 28 400.00 | | 1 328 790.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 738.00 | 24 497.00 | 76 235.00 | 51 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 738.00 | 24 497.00 | 76 235.00 | 51 738.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 450.00 | | 428 450.00 | 428 450.00 |
UX Autres créances clients | 656 773.00 | 656 773.00 | | 656 773.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VC Groupe et associés | 390 382.00 | 390 382.00 | | 390 382.00 |
VI Groupe et associés | 836 994.00 | 836 994.00 | | 836 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 883.00 | 1 096 433.00 | 428 450.00 | 1 524 883.00 |
VW T.V.A. | 218 167.00 | 218 167.00 | | 218 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 334.00 | 1 275 334.00 | | 1 275 334.00 |