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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 067.00 | 9 226.00 | 841.00 | 10 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 473.00 | 154 543.00 | 60 930.00 | 215 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 454.00 | 163 769.00 | 1 847 685.00 | 2 011 454.00 |
BT Marchandises | 249 608.00 | 9 624.00 | 239 985.00 | 249 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 486.00 | 2 233.00 | 30 253.00 | 32 486.00 |
BZ Autres créances | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 520.00 | 11 857.00 | 284 663.00 | 296 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 974.00 | 175 626.00 | 2 132 348.00 | 2 307 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 336 287.00 | | | 336 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
DL TOTAL (I) | 529 197.00 | | | 529 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 599.00 | | | 1 262 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 574.00 | | | 150 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
EA Autres dettes | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 151.00 | | | 1 603 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 348.00 | | | 2 132 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 774.00 | | | 498 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537 543.00 | | 2 537 543.00 | 2 537 543.00 |
FG Production vendue services | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 529.00 | | 2 552 529.00 | 2 552 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 857.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 447.00 | | | 2 579 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 758.00 | | | 2 463 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 667.00 | 9 624.00 | 17 667.00 | 17 667.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 667.00 | 11 857.00 | 17 667.00 | 17 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 667.00 | 11 857.00 | 17 667.00 | 17 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 960.00 | 44 700.00 | 4 260.00 | 48 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 151.00 | 498 774.00 | 617 647.00 | 1 603 151.00 |