| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216.00 | 4 042.00 | 1 173.00 | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 490.00 | 191 707.00 | 23 784.00 | 215 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 076.00 | 195 749.00 | 1 785 327.00 | 1 981 076.00 |
BT Marchandises | 293 536.00 | 3 202.00 | 290 333.00 | 293 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 194.00 | 2 419.00 | 44 775.00 | 47 194.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CF Disponibilités | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 070.00 | 5 621.00 | 380 448.00 | 386 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 145.00 | 201 370.00 | 2 165 775.00 | 2 367 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 607 689.00 | | | 607 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 840.00 | | | 179 840.00 |
DL TOTAL (I) | 864 749.00 | | | 864 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 539.00 | | | 956 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 466.00 | | | 240 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 026.00 | | | 1 301 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 775.00 | | | 2 165 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 480.00 | | | 500 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 549.00 | 3 202.00 | 6 549.00 | 6 549.00 |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | 2 419.00 | 3 920.00 | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 470.00 | 5 621.00 | 10 470.00 | 10 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 470.00 | 5 621.00 | 10 470.00 | 10 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 466.00 | 240 466.00 | | 240 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 539.00 | 155 993.00 | 648 562.00 | 956 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 246.00 | 75 986.00 | 4 260.00 | 80 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 026.00 | 500 480.00 | 648 562.00 | 1 301 026.00 |