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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 3 806.00 | 2 774.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 233.00 | 153 876.00 | 394 357.00 | 548 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 171.00 | | 196 171.00 | 196 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 1 183.00 | 5 577.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 960.00 | 164 080.00 | 2 312 880.00 | 2 476 960.00 |
BT Marchandises | 394 048.00 | | 394 048.00 | 394 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BZ Autres créances | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
CF Disponibilités | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 369.00 | | 531 369.00 | 531 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 329.00 | 164 080.00 | 2 844 249.00 | 3 008 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 70 200.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 355 547.00 | 1 124 144.00 | | 355 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 521.00 | 211 202.00 | | 154 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 087.00 | 1 412 567.00 | | 1 517 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 977.00 | 953 939.00 | | 734 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 2 640.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 123.00 | 345 712.00 | | 444 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 920.00 | 161 094.00 | | 141 920.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 162.00 | 1 464 036.00 | | 1 327 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 249.00 | 2 876 603.00 | | 2 844 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 512.00 | 729 182.00 | | 809 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 719.00 | | 3 994 719.00 | 3 994 719.00 |
FG Production vendue services | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 228.00 | | 4 012 228.00 | 4 012 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 382.00 | 12 076.00 | | 26 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 382.00 | 12 076.00 | | 26 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 382.00 | -12 076.00 | | -26 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 647.00 | 76 836.00 | | 50 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 597.00 | 3 668 582.00 | | 4 023 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 077.00 | 3 457 380.00 | | 3 869 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 521.00 | 211 202.00 | | 154 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 019.00 | | 182 941.00 | 2 486 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 000.00 | 202 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 000.00 | 2 476 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 000.00 | | 6 580.00 | 1 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 920.00 | | 2 529.00 | 550 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 099.00 | | 173 832.00 | 221 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 951.00 | 66 947.00 | | 95 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 951.00 | 63 141.00 | | 95 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 993.00 | 190.00 | | 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 773.00 | 190.00 | 6 780.00 | 7 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 773.00 | 190.00 | 6 780.00 | 7 773.00 |
UG ‐ Financières | | 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 123.00 | 444 123.00 | | 444 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 977.00 | 222 819.00 | 373 214.00 | 734 977.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 923.00 | | | 218 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 162.00 | 809 512.00 | 373 214.00 | 1 327 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 098.00 | 18 145.00 | | 13 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 080.00 | 18 834.00 | | 23 080.00 |
ST Autres comptes | 147 844.00 | 107 641.00 | | 147 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 085.00 | 56 315.00 | | 53 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 977.00 | 4 773.00 | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 075.00 | 22 918.00 | | 17 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 967.00 | 188 570.00 | | 200 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 771.00 | 152 231.00 | | 170 771.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 158.00 | 182 790.00 | | 225 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |