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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216.00 | 3 297.00 | 1 919.00 | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 378.00 | 172 529.00 | 40 848.00 | 213 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 470.00 | 175 826.00 | 1 798 644.00 | 1 974 470.00 |
BT Marchandises | 250 049.00 | 6 549.00 | 243 499.00 | 250 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 101.00 | 3 920.00 | 44 181.00 | 48 101.00 |
BZ Autres créances | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CF Disponibilités | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 918.00 | 10 470.00 | 332 448.00 | 342 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 388.00 | 186 295.00 | 2 131 092.00 | 2 317 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 451 977.00 | | | 451 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 712.00 | | | 155 712.00 |
DL TOTAL (I) | 684 909.00 | | | 684 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 053.00 | | | 1 104 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 311.00 | | | 221 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 183.00 | | | 1 446 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 092.00 | | | 2 131 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 326.00 | | | 492 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 718.00 | | 2 761 718.00 | 2 761 718.00 |
FG Production vendue services | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 195.00 | | 2 777 195.00 | 2 777 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 403.00 | | | -12 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 823.00 | | | 2 796 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 111.00 | | | 2 641 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 712.00 | | | 155 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 624.00 | 6 549.00 | 9 624.00 | 9 624.00 |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | 3 920.00 | 2 233.00 | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 857.00 | 10 469.00 | 11 857.00 | 11 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 857.00 | 10 469.00 | 11 857.00 | 11 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 311.00 | 221 311.00 | | 221 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 053.00 | 150 196.00 | 634 276.00 | 1 104 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 116.00 | 64 856.00 | 4 260.00 | 69 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 183.00 | 492 326.00 | 634 276.00 | 1 446 183.00 |