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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216.00 | 4 381.00 | 834.00 | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 929.00 | 208 174.00 | 15 755.00 | 223 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 811.00 | 212 556.00 | 1 806 255.00 | 2 018 811.00 |
BT Marchandises | 318 065.00 | 7 137.00 | 310 928.00 | 318 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 427.00 | 445.00 | 58 982.00 | 59 427.00 |
BZ Autres créances | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CF Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 656.00 | 7 582.00 | 424 074.00 | 431 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 467.00 | 220 138.00 | 2 230 329.00 | 2 450 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 787 529.00 | | | 787 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 974.00 | | | 182 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 723.00 | | | 1 047 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 731.00 | | | 800 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 046.00 | | | 290 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 606.00 | | | 1 182 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 329.00 | | | 2 230 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 824.00 | | | 538 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 202.00 | 7 137.00 | 3 202.00 | 3 202.00 |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | 445.00 | 2 419.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 7 582.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 046.00 | 290 046.00 | | 290 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 731.00 | 156 949.00 | 616 427.00 | 800 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 589.00 | 99 329.00 | 4 260.00 | 103 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 606.00 | 538 824.00 | 616 427.00 | 1 182 606.00 |