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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 067.00 | 8 810.00 | 1 257.00 | 10 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 930.00 | 133 800.00 | 78 130.00 | 211 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 581.00 | 142 609.00 | 1 824 972.00 | 1 967 581.00 |
BT Marchandises | 264 078.00 | 17 667.00 | 246 411.00 | 264 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BZ Autres créances | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 317.00 | 17 667.00 | 293 650.00 | 311 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 898.00 | 160 277.00 | 2 118 621.00 | 2 278 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 233 668.00 | | | 233 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
DL TOTAL (I) | 413 507.00 | | | 413 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 596.00 | | | 1 406 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 687.00 | | | 122 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
EA Autres dettes | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 114.00 | | | 1 705 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 621.00 | | | 2 118 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 743.00 | | | 452 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 880.00 | | 2 474 880.00 | 2 474 880.00 |
FG Production vendue services | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 707.00 | | 2 489 707.00 | 2 489 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 667.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 045.00 | | | 2 525 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 426.00 | | | 2 422 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 349.00 | 17 667.00 | 13 349.00 | 13 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 974.00 | 17 667.00 | 13 974.00 | 13 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 974.00 | 17 667.00 | 13 974.00 | 13 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 488.00 | 45 228.00 | 4 260.00 | 49 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 114.00 | 452 743.00 | 594 448.00 | 1 705 114.00 |